Trend nə izləyir? Trend izləyiciləri XM-də necə pul qazanırlar

Trend nə izləyir?

Aşağıdakı Trend düzgün risklərin idarə edilməsindən istifadə edərək, bütün bazarlarda tendensiyaları tutmağa çalışan ticarət metodologiyasıdır.

Sizi maraqlandırır:

Trend Following niyə işləyir?

Səbəbi sadədir.

Bazarları emosiyalar, xəsislik və qorxu idarə edir.

Hər iki tərəfin nəzarəti altında olduqda, bir tendensiya olacaq və Trend İzləyiciləri bu fenomendən istifadə edə bilərlər.

Mən tamamilə inanıram ki, qiymət hərəkəti nümunələri təkrarlanır. Onlar cüzi dəyişikliklərlə təkrar-təkrar görünən təkrarlanan nümunələrdir. Çünki bazarları insanlar idarə edir və insan təbiəti heç vaxt dəyişmir. - Cessi Livermor

Aşağıda Trend-i təsdiqləyən bir neçə araşdırma var:

• M Potters tərəfindən aparılan araşdırmalar sübut edir ki, Trend Following son 200 ildə sərfəli olub
• Kathryn M. Kaminski tərəfindən aparılan araşdırmalar təsdiqləyir ki, Trend Following böhran dövrlərində inkişaf edir
• Andreas Clenow tərəfindən trendin ardınca hedcinq fondlarının və peşəkar treyderlərin ənənəvi investisiya strategiyalarını ardıcıl olaraq necə üstələdiyini izah edir.

İndi:

Bu ticarət metodologiyasının arxasında hər bir uğurlu Trend İzləyicisinin əməl etməli olduğu 5 ticarət prinsipi dayanır.

Sirr # 1: Yüksək qiymətə alın və daha yüksək qiymətə satın

Təsəvvür edin:

Bir supermarketə girirsən və görürsən ki, alma satılır, 3-ü 1 dollara. Beləliklə, gözəl sağlam qəlyanaltı üçün bir neçə alma alırsınız.

Növbəti gün…

Siz supermarketə qayıdırsınız və eyni almaların indi 3-ü 5 dollara satıldığını anlayırsınız.

Onu alarsan?

Yəqin ki, qiymət çox yüksək olduğuna görə yox. Qiymətin düşməsini gözləmək və ya başqa alternativlər tapmaq daha yaxşıdır.

İndi merak edirsiniz:

Alma almağın ticarətlə nə əlaqəsi var?

Çox.

Çünki alma almağa münasibətiniz ticarət səylərinizlə bağlıdır.

Nə demək istədiyim budur…

Həddindən artıq alış (USD/JPY):

Qiymət Rallisi (USD/JPY):

Həddindən artıq satış (EUR/USD):

Daha çox satılmış (EUR/USD):

Çıxarış budur…

Bazar heç vaxt uzun müddətə getmək üçün çox yüksək deyil və ya qısa müddətə çox aşağı deyil.

Sirr # 2: Sadəcə qiyməti izləyin

Haqlı olmaq istəyirsən.

Bazarda zirvələri və altları adlandırdığınızı bilmək yaxşı hissdir.

Bununla belə, siz bazarda proqnozlar verməyə başlayanda, bu, mühakimənizi buludlandırır və siz bazarların obyektivliyini itirməyə başlayırsınız.

Bu, ölümcül ticarət səhvlərinə səbəb olur:

• Haqlı olmaq istədiyiniz üçün itki verməkdən imtina edirsiniz
• Zərərlərinizi orta hesabla hesablayın, çünki indi onu "daha ucuz" əldə edə bilərsiniz
• İntiqam ticarəti, çünki itkilərinizi geri qaytarmaq istəyirsiniz

İndi bunun əvəzinə nə etməlisən?

Bir treyder kimi edə biləcəyiniz ən yaxşı şey qiymətə əməl etməkdir.

Nə demək istədiyim budur…

Artan trend (NAS100USD):

Eniş tendensiyası (XCU/USD):

Paket nədir?

Müqavimətin daim qırılması ilə qiymətin daha yüksək enişlər təşkil etdiyini görsəniz, bunun yüksəliş tendensiyası ola bilər. Uzun müddət axtarmalısan.

Dəstəyin davamlı olaraq kəsilməsi ilə qiymətin aşağı enişlər təşkil etdiyini görsəniz, bunun bir eniş tendensiyası ola bilər. Qısaya baxmaq lazımdır.

Sirr # 3: Ticarət kapitalınızın bir hissəsini risk edin

Təsəvvür edin:

1:2 risk-mükafatla 50% vaxt qazanan bir ticarət sisteminiz var.

Və LLLLWWWW-nin hipotetik nəticəsi var

Bu, gəlirli bir sistemdir, elə deyilmi?

Bu asılıdır.

Əgər siz öz kapitalınızın 30%-ni risk etsəniz, 4-cü ticarətdə partlayacaqsınız (-30 -30 -30 -30 = -120%)

Amma…

Öz kapitalınızın 1%-ni risk etsəniz, 4% qazanc əldə edərdiniz (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)

Risklərin düzgün idarə edilməsi olmadan qazanan bir sistemə sahib olmaq sizi heç bir yerə aparmayacaq.

Risklərin düzgün idarə edilməsi ilə qazanan sistemə ehtiyacınız var.

Və unutmadan…

Dağılma riskindən sağalma xətti deyil, çox dərinə getsə, bərpa etmək mümkün olmayacaq.

Əgər kapitalınızın 50%-ni itirirsinizsə, bərabərliyi pozmaq üçün 100%-ni geri qaytarmalısınız. Bəli, düz oxudunuz. 50% yox, 100%.

Buna görə də siz həmişə kapitalınızın bir hissəsini riskə atmaq istəyirsiniz, xüsusən də qazanma nisbətiniz 50%-dən az olduqda.

Beləliklə, tam olaraq nə qədər risk etməlisiniz?

Bu, qazanma nisbətinizdən, mükafatlandırma riskinizdən və risk tolerantlığınızdan asılıdır. Hər ticarət üçün 1%-dən çox risk etməyi məsləhət görürəm.

Sirr # 4: Kütləvi tendensiyalara minmək üçün heç bir mənfəət hədəfi yoxdur

Trend izləyicilərinin heç bir mənfəət hədəfi olmasa da, bu, ticarətimizdən çıxmayacağımız demək deyil.

Biz dəstək müqaviməti və s.

Budur bir neçə misal…

Dəstək almaq mənfəət (UKOIL):

Arxadakı stoploss (UKOIL):

Müqavimət qazanc götürür (XAU/USD):

Arxadakı stoploss aktivdir (XAU/USD):

Stop lossunuzu izləməyin bəzi yolları bunlardır:

• Hərəkətli orta krossover
• Qiymət hərəkətli ortadan yuxarı bağlanır
• Qiymət strukturunun pozulması
• Trend xəttinin qırılması
• Zirvədən/ənmədən uzaqda olan ATR sayı

Daha çox öyrənmək istəyirsinizsə, burada riski azaltmaq və mənfəəti artırmaq üçün ticarətinizdən çıxmağın 13 yolu var.

Trend Following-in ən çətin tərəfi qaliblərinizi sürməkdir. Çünki trendi davam etdirməyə çalışarkən bir çox kiçik uduşların itkilərə çevrilməsini izləyəcəksiniz.

Bu, aşağı uduş dərəcəsi ilə nəticələnir, lakin risk üçün yüksək mükafatdır.

Sirr # 5: Trendləri ələ keçirmək şansınızı artırmaq üçün bütün bazarlarda ticarət edin

Bazarlar trenddən daha çox vaxt sərf edirlər. Beləliklə, tendensiyaları ələ keçirmək şansınızı artırmaq üçün müxtəlif bazarlara baxmaq məntiqlidir.

Trend izləyiciləri valyutalar, kənd təsərrüfatı, metallar, istiqrazlar, enerji, indekslər, portağal suyu, donuz qarınları və s.

Xatırlayırsınızsa, əksər əsas valyutalar 2014-cü ilin 1 - ^ci yarısında dəyişirdi...

Ancaq daha çox bazara baxsanız, bir trend tuta bilərsiniz...

Aşağı dəyişkənlik (EUR/USD):

Aşağı dəyişkənlik (AUD/USD):

Layiqli dəyişkənlik və trend (DE10YBEUR):

Layiqli dəyişkənlik (SPX):

Əsas götürmə nədir?

Fərqli bazarlarda ticarət çatışmazlıqlarınızı azaltmağa və gəlirliliyinizi yaxşılaşdırmağa kömək edir.

Və bu, trend izləyicisinin uğurunun arxasında duran ən böyük sirrlərdən biridir.

İndi, yəqin ki, maraqlanırsınız:

Trend izləyiciləri necə pul qazanır?

Bunu təsəvvür edin:

Orange adlı şirkət son 6 ayda daha yüksək ticarət edir.

Narıncı hazırda 100 dollardan satılır və siz onun həddindən artıq qiymətləndirildiyini düşünürsünüz. Orange-ın 1000 səhmini 100 dollara, mənfəət hədəfi 90 dollara, stop loss istifadə etmədən qısaltmaq qərarına gəldiniz.

Bu ticarət prinsipini ticarət etdiyiniz bütün bazarlarda tətbiq edirsiniz. Stop zərəri olmayan kiçik bir mənfəət hədəfi.

Sizcə nə olacaq?

Siz tez-tez qalib gələcəksiniz, lakin nəhayət, ticarət hesabınızı partlatana qədər sizə qarşı gedən bir ticarət olacaq.

İndi təsəvvür edin...

Mən sizin ticarətinizin əks tərəfində olsam nə olar?

Mən tez-tez itirərdim, amma mənə lazım olan hər şeyi geri qaytarmaq üçün bir ticarət və daha çox şeydir.

Və bu, hesabınızı partlatmağınıza səbəb olan eyni ticarətdir.

Real həyatdan bir neçə nümunə:

• Uzunmüddətli Kapital İdarəetməsinin Düşməsi
• Bear Stearns-in məhv edilməsi
• 2008-ci il maliyyə böhranı

Bu hadisələr investorların və treyderlərin tonla pul itirməsinə səbəb oldu. Amma sıfır məbləğli oyunda kimsə uduzur, kimsə qalib gəlir.

Və qalib Trend İzləyiciləri olur. Bu bizim kənarımızdır.

Aşağıdakı Trendə müxtəlif yanaşmalar

Trend Aşağıdakıları daha da 2 fərqli yanaşmaya bölmək olar.

• Sistemli ticarət
• Diskresion ticarət

Sistemli ticarət

Sistemli ticarət giriş, çıxış, risklərin idarə edilməsi və ticarətin idarə edilməsini təyin edən qaydaları müəyyən etmişdir.

Bu yanaşma Dunn, Winton və MAN AHL kimi böyük hedcinq fondları tərəfindən geniş şəkildə qəbul edilir.

Sistemli ticarət avtomatlaşdırılmış olsa da, hələ də menecerin qəbul etməli olduğu əsas qərarlar var.

kimi qərarlar…

• Nə qədər risk etmək
• Hansı bazarlarda ticarət etmək

Menecer nə qədər riskin qəbul ediləcəyinə, hansı bazarların oynanacağına və kapital dəyişikliyi funksiyası olaraq ticarət bazasını nə qədər aqressiv şəkildə artırıb azaltmağa qərar verməlidir. Bu qərarlar olduqca vacibdir - çox vaxt ticarət vaxtından daha vacibdir. - Ed Seykota

Diskresion ticarət

Diskresion ticarətin giriş, çıxış, risklərin idarə edilməsi və ticarətin idarə edilməsinə qərar verən daha az müəyyən edilmiş qaydaları var.

Bu, bir treyderin diqqətini tələb edir, texniki təhlilə əsaslanan ticarət, daha çox müdaxilə ilə.

Bu yanaşma daha kiçik fərdi treyderlər tərəfindən geniş şəkildə qəbul edilir.

Diskresion ticarət daha subyektiv olsa da, hələ də ticarət planı ilə idarə olunur.

Beləliklə, davam…

Ticarət strategiyasından sonra Trend

İndi siz Trend İzləmənin 5 sirrini öyrəndiniz. Gəlin məlumatı istifadə edək və ticarət strategiyasını inkişaf etdirək.

Trend İzləmə strategiyasını hazırlamaq üçün o, bu 7 suala cavab verməlidir:

1. Hansı vaxt çərçivəsində ticarət edirsiniz
2. Hər ticarətdə nə qədər risk edirsiniz
3. Hansı bazarlarda ticarət edirsiniz
4. Ticarət strategiyanızın şərtləri hansılardır
5. hara girəcəksən
6. Səhv edirsinizsə, hardan çıxacaqsınız
7. Haqlısan hardan çıxacaqsan

Vaxt çərçivəsi

Şəxsiyyətinizə və cədvəlinizə uyğun vaxt çərçivəsi seçməlisiniz.

Gündəlik işi olan birisinizsə, 4 saatlıq və gündəlik qrafiklərlə ticarət etmək uyğun olardı.

Risklərin idarə edilməsi

Siz xas azalmalardan sağ çıxmaq üçün hər bir ticarətdə öz kapitalınızın bir hissəsini riskə atmalısınız. Hər ticarətdə itkilərinizi 1%-dən çox olmamaq şərti ilə saxlayın.

Bazarlar kainatı

Bu 5 sektordan 60-a yaxın bazarda ticarət edə bilməlisiniz.

1. Kənd təsərrüfatı malları
2. Valyutalar
3. Səhmlər
4. Qiymətlər
5. Qeyri-kənd təsərrüfatı malları

Ticarət Strategiyasından Sonra İxtiyari Trend

200ma daha yüksəkdirsə və qiymət ondan yuxarıdırsa, bu, yüksəliş trendidir (ticarət şərtləri).

Əgər bu yüksəlişdirsə, dinamik dəstəkdə “iki sınaq” gözləyin (20 50 dövrlü hərəkətli ortalamadan istifadə etməklə).

Qiymət testi dinamik dəstəyi iki dəfə edərsə, üçüncü testdə (girişiniz) uzun müddət gedin.

Əgər uzundursa, girişinizdən 2 ATR dəyərində stop-loss qoyun (səhv edirsinizsə, çıxışınız).

Qiymət sizin xeyrinizə olarsa, şam 50ma-dan çox yaxın olduqda qazanc əldə edin (haqlısınızsa, çıxışınız).

Eniş trendi üçün əksinə.

Budur bir neçə nümunə…

Qazanan ticarət (XAU/USD):

Qazanan ticarət (UKOIL):

Ticarət itkisi (AUD/USD):

Ticarətinizdə daha az subyektivliyə üstünlük verirsinizsə, bu ticarət yanaşmasını nəzərdən keçirin ...

İşləyən Sistem İzləyən Sistemli Trend

Ticarət qaydaları

• Qiymət son 200 gün ərzində ən yüksək həddə çatdıqda uzun müddətə gedin
• Qiymət son 200 gün ərzində ən aşağı səviyyəyə çatdıqda qısaldın
• 6 ATR dəyərində arxada dayanacaq zərəriniz var
• Hər ticarətdə kapitalınızın 1%-ni riskə atın

Bazarlarda ticarət edilir

• Qızıl, Mis, Gümüş, Palladium, Platin
• SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, Meksika Pesosu, Britaniya funtu
• ABŞ T-istiqrazı, BOBL, BUXL, BTP, 10 illik Kanada istiqrazı
• İstilik yağı, buğda, qarğıdalı, taxta, şəkər

Geri test nəticələri

• Hərracların sayı: 937 ticarət
• Qazanma dərəcəsi: 42.8%
• İllik gəlir: 9,89%
• Maksimum azalma 24,12%.

Pro İpucu:

Əgər daha çox bazarla ticarət etsəniz, gəlirləri yaxşılaşdıra və azalmanı azalda bilərsiniz.

İndi siz maraqlana bilərsiniz... "Trend Following səhmlər üzərində işləyirmi?"

Bəli, Trend Following fond bazarlarına tətbiq oluna bilər, lakin bir neçə istisna ilə…

# 1: Səhmləri qısaltmaqdan çəkinin , çünki uzunmüddətli perspektivdə birja yüksəliş trendindədir. Beləliklə, uzun tərəfdə və ya nağd şəkildə qalmaq daha sərfəlidir (və qısa satışdan qaçın).

# 2: Səhmləri sıralamaq üçün filtrə sahib olun, çünki minlərlə səhm mövcuddur və siz hansı ilə ticarət etmək istədiyinizə qərar verməlisiniz.

Və burada birjalar üçün sadə Trend İzləmə sistemi…

Ticarət qaydaları

• Bir səhm 50 həftəlik maksimuma çatdıqda uzun müddətə gedin
• 20% arxada dayanan itkiyə sahib olun
• Seçmək üçün çoxlu səhm varsa, son 50 həftə ərzində ən böyük qiymət artımı olan ilk 20 səhmi seçin.
• Kapitalınızın 5%-dən çoxunu hər bir səhmə ayırmaqla maksimum 20 səhm alın

Bazarlarda ticarət edilir

• Russell 1000 indeksindən səhmlər

Geri test nəticələri:

• Hərracların sayı: 707 ticarət
• Qazanma dərəcəsi: 48.66%
• İllik gəlir: 12.81%
• Maksimum azalma 40,75%.

Pro İpucu:

Bir trend filtri əlavə etsəniz, gəlirləri yaxşılaşdıra və azalmanı azalda bilərsiniz.

Və orada var.

Buğa ayı bazarlarında qazanc əldə etməyə imkan verən Trend İzləmə sistemi.

Düzünü desəm, strategiya sizi ən az maraqlandıran məsələdir. Bunun əvəzinə risklərin idarə edilməsinə, bazarlar aləminə və ticarət ardıcıllığına diqqət yetirməlisiniz.

** İmtina: Mən bu ticarət strategiyalarından istifadə nəticəsində yaranan hər hansı mənfəət və ya zərərə görə məsuliyyət daşımayacağam. Keçmiş performans gələcək performansın göstəricisi deyil. Zəhmət olmasa qazandığınız pulu riskə atmazdan əvvəl lazımi araşdırma aparın.