Unsa ang Pagsunod sa Trend? Giunsa nga Makakwarta ang mga Sumusunod sa Trend sa XM

Unsa ang Pagsunod sa Trend?

Ang Pagsunod sa Trend usa ka pamaagi sa pamatigayon nga, nagtinguha nga makuha ang mga uso sa tanan nga mga merkado, gamit ang husto nga pagdumala sa peligro.

Naghunahuna ka:

Ngano nga ang Pagsunod sa Trend nagtrabaho?

Simple ra ang rason.

Ang mga merkado gipalihok sa mga emosyon, kahakog, ug kahadlok.

Kung adunay kontrol ang bisan hain nga bahin, adunay us aka us aka uso, ug mahimo’g pahimuslan sa Trend Followers kini nga panghitabo.

Nagtuo gyud ko nga ang mga pattern sa paglihok sa presyo gisubli. Kini nagbalikbalik nga mga sumbanan nga makita nga balik-balik, nga adunay gamay nga mga kalainan. Kini tungod kay ang mga merkado gimaneho sa mga tawo, ug ang kinaiya sa tawo dili gyud mausab. – Jesse Livermore

Ania ang pipila ka mga piraso sa panukiduki nga dugang nga nagpamatuod sa Trend sa Pagsunod:

• Gipamatud-an sa mga pagtuon ni M Potters nga ang Trend Following makaganansya sa miaging 200 ka tuig
• Ang mga pagtuon ni Kathryn M. Kaminski nagpamatuod nga ang Trend Follow molambo sa panahon sa krisis
• Ang pagsunod sa uso ni Andreas Clenow nagpatin-aw kung giunsa ang mga pondo sa hedge ug propesyonal nga mga negosyante nga makanunayon nga milabaw sa tradisyonal nga mga estratehiya sa pamuhunan

Karon:

Sa luyo niini nga pamaagi sa pamatigayon, adunay 5 nga mga prinsipyo sa pamatigayon nga kinahanglan sundon sa matag malampuson nga Trend Follower.

Sekreto #1: Pagpalit ug taas ug ibaligya nga mas taas

Hunahunaa:

Naglakaw ka sa usa ka supermarket ug nakita nimo ang mga mansanas nga gibaligya, 3 sa $1. Busa, makakuha ka og pipila ka mga mansanas alang sa usa ka nindot nga himsog nga snack.

Pagkasunod adlaw…

Mibalik ka sa supermarket ug, nahibal-an nimo nga ang parehas nga mga mansanas gibaligya karon, 3 sa $5.

Mopalit ka niini?

Tingali dili tungod kay taas kaayo ang presyo. Mas gusto nimo nga maghulat nga moubos ang presyo, o mangita og ubang mga alternatibo.

Karon naghunahuna ka:

Unsa may kalabotan sa pagpalit og mansanas sa pamatigayon?

Daghan.

Tungod kay ang imong kinaiya sa pagpalit sa mga mansanas gidala sa imong negosyo nga paningkamot.

Ania ang akong gipasabot…

Overbought sa (USD/JPY):

Rally sa Presyo (USD/JPY):

Oversold sa (EUR/USD):

Dugang nga Oversold sa (EUR/USD):

Ang takeaway mao kini…

Ang merkado dili kaayo taas nga magdugay, o ubos kaayo aron mubo.

Sekreto #2: Sunda lang ang presyo

Gusto nimo nga husto.

Nindot ang gibati nga nahibal-an nimo nga gitawag nimo ang mga tops and bottoms sa merkado.

Bisan pa, kung magsugod ka sa paghimo og mga panagna sa merkado, kini nag-agay sa imong paghukom, ug nagsugod ka nga mawad-an sa katuyuan sa mga merkado.

Kini modala ngadto sa makamatay nga mga sayop sa trading sama sa:

• Pagdumili sa pagkuha sa usa ka pildi tungod kay gusto nimo nga husto
• Pag-aberids sa imong mga kapildihan tungod kay mahimo nimo kini "mas barato" karon
• Pagpanimalos sa pagbaligya tungod kay gusto nimo nga ibalik ang imong mga pagkawala

Karon, unsay angay nimong buhaton?

Ang labing maayo nga butang nga mahimo nimo isip usa ka negosyante mao ang pagsunod lang sa presyo.

Ania ang akong gipasabot…

Uptrend sa (NAS100USD):

Downtrend sa (XCU/USD):

Unsa ang takeaway?

Kung namatikdan nimo nga ang presyo nag-umol sa mas taas nga mga lows, nga adunay kanunay nga paglapas sa pagsukol, lagmit kini usa ka uptrend. Kinahanglang dugay ka mangita.

Kung namatikdan nimo ang presyo nga nagporma sa mas ubos nga mga lows, nga adunay suporta nga kanunay nga nabuak, lagmit kini usa ka downtrend. Ikaw kinahanglan nga mangita sa mubo.

Sekreto #3: Peligro ang usa ka tipik sa imong kapital sa pamatigayon

Hunahunaa:

Adunay ka usa ka sistema sa pamatigayon nga nakadaog sa 50% sa panahon nga adunay 1: 2 nga ganti sa peligro.

Ug ikaw adunay usa ka hypothetical nga sangputanan sa LLLLWWWW

Kini usa ka mapuslanon nga sistema, dili ba?

Nagdepende kini.

Kung nameligro nimo ang 30% sa imong equity, mobuto ka sa ika-upat nga patigayon (-30 -30 -30 -30 = -120%)

Apan…

Kung imong girisgo ang 1% sa imong equity, aduna kay ganansya nga 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)

Ang pagbaton sa usa ka sistema nga nagdaog nga wala’y husto nga pagdumala sa peligro dili magdala kanimo bisan diin.

Kinahanglan nimo ang usa ka sistema sa pagdaog nga adunay husto nga pagdumala sa peligro.

Ug dili makalimot…

Ang pagkaayo gikan sa peligro sa pagkaguba dili linear, mahimo’g imposible nga mabawi kung kini lawom kaayo.

Kung mawala nimo ang 50% sa imong kapital, kinahanglan nimo nga ibalik ang 100% aron mabuak. Oo, husto ang imong nabasa. 100%, dili 50%.

Mao nga gusto nimo kanunay nga peligro ang usa ka tipik sa imong equity, labi na kung ang imong kadaugan nga ratio dili moubos sa 50%.

Busa, unsa ka dako ang angay nimong risgo?

Kini nagdepende sa imong kadaugan nga ratio, ang risgo sa ganti, ug ang imong pagtugot sa risgo. Gitambagan nako ang pagpameligro nga dili molapas sa 1% matag patigayon.

Sekreto #4: Wala’y target nga ganansya aron makasakay ka sa daghang mga uso

Bisan kung ang mga tagasunod sa uso walay mga target nga ganansya, wala kini magpasabut nga dili kami mogawas sa among mga patigayon.

Mogawas kami sa among mga patigayon gamit ang usa ka mekanismo sa paghunong sa paghunong, imbis nga adunay target nga ganansya sama sa pagsukol sa suporta ug uban pa.

Ania ang pipila ka mga pananglitan…

Suporta sa pagkuha sa ganansya sa (UKOIL):

Trailing stoploss sa (UKOIL):

Resistance take profit sa (XAU/USD):

Nagsunod nga stoploss sa (XAU/USD):

Pipila ka mga paagi aron masubay ang imong stop loss mao ang:

• Pagbalhin sa kasagaran nga crossover
• Pagsira sa presyo lapas sa average nga paglihok
• Pagbungkag sa istruktura sa presyo
• Pagputol sa trendline
• Gidaghanon sa ATR nga layo sa peak/trough

Kung gusto nimo nga makat-on pa, ania ang 13 nga mga paagi aron makagawas sa imong mga patigayon aron makunhuran ang peligro, ug mapadako ang kita.

Ang pinakalisud nga bahin bahin sa Pagsunod sa Trend mao ang pagsakay sa imong mga mananaog. Tungod kay imong tan-awon ang daghang gagmay nga mga kadaugan nga nahimo’g kapildihan samtang nagsulay sa pagsakay sa uso.

Kini moresulta sa ubos nga winning rate apan, taas nga ganti sa risgo.

Sekreto #5: Ibaligya ang tanan nga mga merkado aron madugangan ang imong posibilidad sa pagkuha sa mga uso

Ang mga merkado naggugol og daghang oras sa pag-uswag kaysa pag-trending. Busa, makatarunganon ang pagtan-aw sa lainlaing mga merkado, aron madugangan ang imong mga posibilidad sa pagkuha sa mga uso.

Gibaligya sa mga tagasunod sa uso ang tanan gikan sa mga kuwarta, agrikultura, metal, bond, kusog, indeks, orange juice, tiyan sa baboy, ug uban pa.

Kung nahinumduman nimo, kadaghanan sa mga nag-unang kwarta nagsangkad sa 1st ^half sa 2014…

Apan kung imong gitan-aw ang daghang mga merkado, mahimo nimong makuha ang us aka uso…

Ubos nga volatility sa (EUR/USD):

Ubos nga volatility sa (AUD/USD):

Disente nga volatility ug trend sa (DE10YBEUR):

Maayo nga pagkabag-o sa (SPX):

Unsa ang key takeaway?

Ang pagnegosyo sa lainlaing mga merkado makatabang sa pagpakunhod sa imong mga drawdown ug pagpauswag sa imong kita.

Ug kini usa sa pinakadako nga sekreto sa luyo sa kalampusan sa usa ka trend follower.

Karon, tingali nahibulong ka:

Sa unsang paagi makakwarta ang mga tagasunod sa Trend?

Hunahunaa kini:

Usa ka kompanya nga gitawag og Orange ang nagnegosyo nga mas taas sa miaging 6 ka bulan.

Ang orange sa pagkakaron nagbaligya sa $100 ug sa imong hunahuna kini sobra ang bili. Nakahukom ka nga mub-an ang 1000 ka bahin sa Orange, sa $100 nga adunay target nga ganansya sa $90, gamit ang walay paghunong nga pagkawala.

Gipadapat nimo kini nga prinsipyo sa pamatigayon sa tanan nga mga merkado nga imong gipamaligya. Usa ka gamay nga target sa ganansya nga wala’y paghunong sa pagkawala.

Unsa sa imong hunahuna ang mahitabo?

Kanunay ka nga modaog apan, sa kadugayan, adunay usa ka patigayon nga sukwahi kanimo, hangtod nga mabuak nimo ang imong trading account.

Karon hunahunaa…

Unsa kaha kung naa ko sa atbang nga bahin sa imong patigayon?

Kanunay kong mapildi apan, ang akong gikinahanglan mao ang usa ka patigayon aron mabalik ang tanan, ug daghan pa.

Ug kini ang parehas nga patigayon nga hinungdan sa imong pagbuto sa imong account.

Pipila ka mga pananglitan sa tinuod nga kinabuhi:

• Pagkapukan sa Long Term Capital Management
• Paglaglag sa Bear Stearns
• Ang 2008 nga pinansyal nga krisis

Kini nga mga panghitabo hinungdan nga ang mga tigpamuhunan ug mga negosyante nawad-an og toneladang salapi. Pero sa zero sum game, naay mapildi ug naay makadaog.

Ug ang mananaog mahitabo nga Trend Followers. Mao kini ang among kaagi.

Nagkalainlain nga mga pamaagi sa Pagsunod sa Trend

Ang Pagsunod sa Trend mahimong bahinon pa sa 2 lainlaing mga pamaagi.

• Sistematiko nga pamatigayon
• Discretionary nga trading

Sistematiko nga pamatigayon

Ang sistematikong pamatigayon adunay gihubit nga mga lagda nga nagdesisyon sa pagsulod, paggawas, pagdumala sa peligro, ug pagdumala sa pamatigayon.

Kini nga pamaagi kaylap nga gisagop sa dagkong hedge funds sama sa Dunn, Winton, ug MAN AHL.

Bisan kung ang sistematikong pagnegosyo awtomatiko, adunay mga yawe nga desisyon nga kinahanglan buhaton sa usa ka manedyer.

Mga desisyon sama sa…

• Unsa ka dako ang risgo
• Unsa nga mga merkado ang ibaligya

Ang manedyer kinahanglan nga magdesisyon kung unsa ka dako nga peligro ang dawaton, kung unsang mga merkado ang dulaon, ug kung unsa ka agresibo ang pagdugang ug pagkunhod sa base sa pamatigayon ingon usa ka function sa pagbag-o sa equity. Kini nga mga desisyon importante kaayo—sa kasagaran mas importante kay sa panahon sa trade. – Ed Seykota

Discretionary nga trading

Ang discretionary nga trading adunay gamay nga gihubit nga mga lagda nga nagdesisyon sa pagsulod, paggawas, pagdumala sa peligro, ug pagdumala sa pamatigayon.

Nagkinahanglan kini og pagtagad sa usa ka negosyante, ang pagbaligya base sa teknikal nga pagtuki, nga adunay dugang nga interbensyon.

Kini nga pamaagi kaylap nga gisagop sa gagmay nga indibidwal nga mga magpapatigayon.

Bisan kung ang discretionary trading mas suhetibo, gigiyahan gihapon kini sa usa ka plano sa pamatigayon.

Kaya nga nag-move on…

Trend Pagsunod sa estratehiya sa pamatigayon

Karon nahibal-an na nimo ang 5 nga mga sekreto sa Pagsunod sa Trend. Atong ibutang ang impormasyon aron magamit ug maugmad ang estratehiya sa pamatigayon.

Aron makahimo usa ka estratehiya nga Pagsunod sa Trend, kinahanglan nga tubagon kini nga mga pangutana sa 7:

1. Unsa nga time frame ang imong gipamaligya
2. Unsa ka dako ang imong risgo sa matag patigayon
3. Unsa nga mga merkado ang imong gipamaligya
4. Unsa ang mga kondisyon sa imong estratehiya sa pamatigayon
5. Asa ka musulod
6. Asa ka mugawas kung nasayop ka
7. Asa ka mugawas kung tama ka

Timeframe

Kinahanglang mopili ka ug time frame nga mohaom sa imong personalidad ug eskedyul.

Kung ikaw usa ka tawo nga adunay usa ka adlaw nga trabaho, ang pagbaligya sa 4 nga oras ug adlaw-adlaw nga mga tsart ang angay.

Pagdumala sa risgo

Kinahanglan nimo nga peligro ang usa ka tipik sa imong equity sa matag patigayon aron mabuhi ang kinaiyanhon nga mga drawdown. Hupti ang imong mga pagkawala sa dili molapas sa 1% sa matag patigayon.

Uniberso sa merkado

Mahimo nimong ibaligya ang mga 60 ka merkado gikan niining 5 nga mga sektor.

1. Mga palaliton sa agrikultura
2. Mga kuwarta
3. Equities
4. Mga presyo
5. Non-Agriculture Commodities

Usa ka Discretionary Trend Pagsunod sa Diskarte sa Pagnegosyo

Kung ang 200ma nagpunting nga mas taas ug ang presyo sa ibabaw niini, nan kini usa ka uptrend (kondisyon sa pamatigayon).

Kung kini usa ka Uptrend, dayon maghulat alang sa "duha nga mga pagsulay" sa dinamikong suporta (gamit ang 20 50 nga oras nga pagbalhin).

Kung ang presyo sa pagsulay dinamikong suporta sa makaduha, unya dugay sa ikatulo nga pagsulay (imong entry).

Kung dugay, unya pagbutang ug stop loss nga 2 ATR gikan sa imong entry (imong exit kung nasayop ka).

Kung ang presyo mopabor kanimo, unya kuhaa ang ganansya kung hapit na ang kandila lapas sa 50ma (ang imong paggawas kung husto ka).

Vice versa para sa downtrend.

Ania ang pipila ka mga pananglitan…

Pagdaog sa pamatigayon sa (XAU/USD):

Nagdaog nga pamatigayon sa (UKOIL):

Pagkawala sa patigayon sa (AUD/USD):

Kung gusto nimo ang dili kaayo subjectivity sa imong trading, unya hunahunaa kini nga pamaagi sa trading…

Usa ka Systematic Trend nga Nagsunod nga Sistema nga Naglihok

Mga lagda sa pamatigayon

• Pagdugay kung ang presyo nagsira sa labing kataas sa miaging 200 ka adlaw
• Magmubo kung ang presyo magsira sa labing ubos sa miaging 200 ka adlaw
• Adunay usa ka trailing stop loss nga 6 ATR
• Risgo ang 1% sa imong kapital sa matag patigayon

Mga merkado gibaligya

• Bulawan, Copper, Silver, Palladium, Platinum
• SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, Mexican Peso, British Pound
• US T-bond, BOBL, BUXL, BTP, 10 ka tuig nga Canadian bond
• Pagpainit sa Lana, Trigo, Mais, Lumber, Asukal

Ang backtest nga mga resulta

• Gidaghanon sa mga patigayon: 937 nga mga patigayon
• Rate sa kadaugan: 42.8%
• Tinuig nga pagbalik: 9.89%
• Maximum nga drawdown nga 24.12%.

Pro Tip:

Kung nagbaligya ka og daghang mga merkado, mahimo nimong mapaayo ang mga pagbalik ug makunhuran ang drawdown.

Karon tingali nahibulong ka ... "Ang Pagsunod ba sa Trend nagtrabaho sa mga stock?"

Oo, ang Pagsunod sa Trend mahimong magamit sa mga merkado sa stock apan adunay pipila nga mga eksepsiyon…

#1: Likayi ang pagpamubo sa mga stock tungod kay sa kadugayan, ang stock market anaa sa usa ka uptrend. Busa, mas mapuslanon nga magpabilin sa taas nga bahin o sa kwarta (ug likayan ang mubo nga pagbaligya).

#2: Pagbaton ug filter aron ma-ranggo ang mga stock tungod kay adunay liboan ka mga stock nga magamit ug kinahanglan nimo nga magdesisyon kung kinsa ang gusto nimo ibaligya.

Ug ania ang usa ka yano nga sistema sa Pagsunod sa Trend alang sa mga merkado sa stock…

Mga lagda sa pamatigayon

• Pagdugay kung ang usa ka stock moabut sa taas nga 50 ka semana
• Adunay 20% nga trailing stop loss
• Kung adunay daghan kaayo nga mga stock nga mapilian, pilia ang top 20 nga mga stock nga adunay pinakadako nga pagtaas sa presyo sa miaging 50 ka semana
• Pagpalit ug labing taas nga 20 ka stock nga dili mosobra sa 5% sa imong kapital nga gigahin sa matag stock

Mga merkado gibaligya

• Mga stock gikan sa Russell 1000 index

Ang backtest nga mga resulta:

• Gidaghanon sa mga patigayon: 707 ka mga patigayon
• Rate sa kadaugan: 48.66%
• Tinuig nga pagbalik: 12.81%
• Maximum nga drawdown nga 40.75%.

Pro Tip:

Kung magdugang ka usa ka filter sa uso, mahimo nimong mapaayo ang mga pagbalik ug makunhuran ang drawdown.

Ug naa na nimo.

Usa ka Sistema sa Pagsunod sa Trend nga nagtugot kanimo nga makaganansya sa mga merkado sa bull bear.

Sa tinuud, ang estratehiya mao ang labing gamay sa imong kabalaka. Hinuon, kinahanglan nimo nga ipunting ang imong pagdumala sa peligro, uniberso sa merkado ug pagkamakanunayon sa pamatigayon.

**Disclaimer: Dili ko manubag sa bisan unsang ganansya o kapildihan nga resulta sa paggamit niini nga mga estratehiya sa pamatigayon. Ang nangaging pasundayag dili timailhan sa umaabot nga pasundayag. Palihug buhata ang imong kaugalingon nga angay nga kakugi sa dili pa irisgo ang imong gihagoan nga kuwarta.