Éjszakai pozíció az XM-ben

Mutasson az XM-re

• Versenyképes Swap kamatlábak
• Átlátszó csereárfolyamok
• 3 napos rollover stratégia
• A jelenlegi kamatlábakat követve

Tartsa nyitva pozícióit egyik napról a másikra

Az egyik napról a másikra nyitva tartott pozíciókra újrafutási kamatot számíthatunk fel. Forex instrumentumok esetében a jóváírt vagy felszámított összeg függ mind az elfoglalt pozíciótól (vagyis hosszú vagy rövid), mind a két kereskedett deviza közötti kamatkülönbségtől. Részvények és részvényindexek esetében a jóváírt vagy felszámított összeg attól függ, hogy short vagy long pozíciót vettek fel.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az újrafutási kamat csak a készpénzes eszközökre vonatkozik. A határidős termékek esetében, amelyeknek lejárati dátuma van, nincs éjszakai díj.

A Rolloverről

A rollover egy nyitott pozíció elszámolási dátumának meghosszabbításának folyamata (azaz az az időpont, ameddig a végrehajtott ügyletet teljesíteni kell). A devizapiac két munkanapot tesz lehetővé minden azonnali ügylet kiegyenlítésére, ami a devizák fizikai szállítását jelenti.

A margin kereskedésben azonban nincs fizikai szállítás, ezért minden nyitott pozíciót naponta a nap végén (22:00 GMT) kell zárni, és a következő kereskedési napon újra meg kell nyitni. Ezért ez még egy kereskedési nappal kitolja az elszámolást. Ezt a stratégiát rollovernek nevezik.

Az átugrásról csereszerződés keretében állapodnak meg, ami költséggel vagy nyereséggel jár a kereskedők számára. Az XM nem zárja és nyitja meg újra a pozíciókat, hanem egyszerűen megterheli vagy jóváírja a kereskedési számlákat az egyik napról a másikra nyitva tartott pozíciókra, az aktuális kamatlábaktól függően.

XM Rollover Policy

Az XM megterheli vagy jóváírja az ügyfelek számláit, és versenyképes kamatláb mellett kezeli a kamatokat minden olyan pozícióra, amelyet 22:00 (GMT) után tartanak nyitva, a napi banki határidő.

Bár szombaton és vasárnap, amikor a piacok zárva vannak, nincs átváltás, a bankok továbbra is kamatot számolnak minden hétvégén nyitva tartott pozíció után. Ennek az időbeli különbségnek a kiegyenlítésére az XM szerdánként 3 napos átfutási díjat alkalmaz.

Az átgörgetés kiszámítása

Forex és Spot fémekhez (arany és ezüst)

A devizainstrumentumok és az azonnali fémek pozícióira vonatkozó rollover árfolyamok a holnap-másnap (azaz holnap és másnap) árfolyamon kerülnek felszámításra, beleértve az XM felárat a pozíciók éjszakai tartásáért. A Tom-next árfolyamokat nem az XM határozza meg, hanem a pozíció felvételének két deviza közötti kamatláb különbségéből származnak.

Példa:

Feltételezve, hogy USDJPY-ben kereskedik, és a tom-next árfolyamok a következők:
+0,5% long pozícióra
-1,5% short pozícióra
Ebben a forgatókönyvben az USA-ban magasabbak a kamatok, mint Japánban. Az egyik napról a másikra nyitva tartott devizapár hosszú pozíciója +0,5%-ot kap – az XM felárat.
Ezzel szemben egy rövid pozíció esetében a számítás -1,5% - az XM felár.
Általánosabban a számítás a következő:

X kereskedési méret (+/- tom-next árfolyam – XM felár)*

Itt a +/- az adott párban lévő két deviza közötti árfolyamkülönbségektől függ.

*Az összeget a jegyzés deviza devizapontjaira számítjuk át.

Részvényekhez és részvényindexekhez

A részvények és részvényindexek pozícióinak átgörgetési rátáját a részvény vagy index mögöttes bankközi kamatláb határozza meg (például egy ausztrál tőzsdén jegyzett értékpapír esetében ez az ausztrál bankok között a rövid lejáratú hitelek után felszámított kamatláb), plusz /mínusz a hosszú és short pozíciók XM-felára.

Példa:

Feltételezve, hogy Unileverrel (egy brit jegyzett részvény) kereskedik, és a rövid távú bankközi kamatláb az Egyesült Királyságban évi 1,5%, egy éjszaka nyitva tartott hosszú pozíció esetén a számítás a következő:
-1,5%/365 – az XM napi felár
Ezzel szemben egy short pozícióra +1,5%/365 – az XM napi felárat számítják.
Általánosságban a számítás a következő (a napi díjakkal az alábbiak szerint):

Kereskedési méret X záróár X (+/- rövid lejáratú bankközi kamatláb – XM felár)

Itt a +/- attól függ, hogy rövid vagy hosszú pozíciót vettünk fel egy instrumentumon.

Foglalás Rollover

22:00 GMT számít a kereskedési nap kezdetének és végének. Minden olyan pozíció, amely még mindig nyitva van 22:00 GMT-kor, átfordítható, és egyik napról a másikra nyitva marad. A 22:01-kor nyitott pozíciók csak másnap érvényesek, de ha 21:59-kor nyitsz egy pozíciót, akkor a rollover 22:00 GMT-kor történik meg. Minden 22:00 GMT-kor nyitott pozíció esetén egy órán belül jóváírás vagy terhelés jelenik meg a számláján.