Apa itu Mengikuti Tren? Bagaimana Pengikut Tren Menghasilkan Uang di XM

Apa itu Mengikuti Tren?

Mengikuti Tren adalah metodologi perdagangan yang berupaya menangkap tren di semua pasar, menggunakan manajemen risiko yang tepat.

Anda bertanya-tanya:

Mengapa Tren Mengikuti berfungsi?

Alasannya sederhana.

Pasar didorong oleh emosi, keserakahan, dan ketakutan.

Saat salah satu pihak memegang kendali, akan terjadi trend, dan Trend Followers bisa memanfaatkan fenomena ini.

Saya sangat percaya bahwa pola pergerakan harga sedang berulang. Itu adalah pola berulang yang muncul berulang kali, dengan sedikit variasi. Ini karena pasar didorong oleh manusia, dan sifat manusia tidak pernah berubah. – Jesse Livermore

Berikut adalah beberapa penelitian yang lebih lanjut memvalidasi Mengikuti Tren:

• Studi oleh M Potters membuktikan bahwa Mengikuti Tren menguntungkan selama 200 tahun terakhir
• Studi oleh Kathryn M. Kaminski memvalidasi bahwa Mengikuti Tren tumbuh subur selama periode krisis
• Mengikuti tren oleh Andreas Clenow menjelaskan bagaimana dana lindung nilai dan pedagang profesional secara konsisten mengungguli strategi investasi tradisional

Sekarang:

Di balik metodologi trading ini, terdapat 5 prinsip trading yang harus diikuti oleh setiap Trend Follower yang sukses.

Rahasia #1: Beli tinggi dan jual lebih tinggi

Membayangkan:

Anda berjalan ke supermarket dan Anda melihat apel dijual, 3 seharga $1. Jadi, Anda mendapatkan beberapa apel untuk camilan sehat yang enak.

Hari berikutnya…

Anda kembali ke supermarket dan menyadari apel yang sama sekarang sedang dijual, 3 seharga $5.

Maukah Anda membelinya?

Mungkin bukan karena harganya yang terlalu tinggi. Anda lebih memilih menunggu harga turun, atau mencari alternatif lain.

Sekarang Anda bertanya-tanya:

Apa hubungannya membeli apel dengan berdagang?

Banyak.

Karena sikap Anda dalam membeli apel dibawa ke usaha perdagangan Anda.

Inilah yang saya maksud…

Jenuh beli pada (USD/JPY):

Reli Harga (USD/JPY):

Jual berlebihan pada (EUR/USD):

Oversold lebih banyak pada (EUR/USD):

Kesimpulannya adalah ini…

Pasar tidak pernah terlalu tinggi untuk jangka panjang, atau terlalu rendah untuk pendek.

Rahasia #2: Ikuti saja harga

Anda ingin menjadi benar.

Senang rasanya mengetahui Anda menyebut atasan dan bawahan di pasar.

Namun, ketika Anda mulai membuat prediksi di pasar, penilaian Anda menjadi kabur, dan Anda mulai kehilangan objektivitas pasar.

Hal ini menyebabkan kesalahan trading yang fatal seperti:

• Menolak untuk mengambil kerugian karena Anda ingin menjadi benar
• Rata-rata kerugian Anda karena Anda bisa mendapatkannya "lebih murah" sekarang
• Balas dendam perdagangan karena Anda ingin mendapatkan kembali kerugian Anda

Sekarang, apa yang harus Anda lakukan?

Hal terbaik yang dapat Anda lakukan sebagai trader adalah, ikuti saja harga.

Inilah yang saya maksud…

Tren naik pada (NAS100USD):

Tren turun pada (XCU/USD):

Apa yang dibawa pulang?

Jika Anda melihat harga membentuk posisi terendah yang lebih tinggi, dengan resistensi yang terus-menerus pecah, kemungkinan itu adalah tren naik. Anda harus mencari terlalu lama.

Jika Anda melihat harga membentuk posisi terendah yang lebih rendah, dengan support yang terus-menerus tembus, kemungkinan itu adalah tren turun. Anda harus melihat ke pendek.

Rahasia #3: Risiko sebagian kecil dari modal trading Anda

Membayangkan:

Anda memiliki sistem perdagangan yang menang 50% dari waktu dengan imbalan risiko 1:2.

Dan Anda memiliki hasil hipotetis LLLLWWWW

Ini sistem yang menguntungkan, bukan?

Tergantung.

Jika Anda mempertaruhkan 30% dari ekuitas Anda, Anda akan meledak pada perdagangan ke-4 (-30 -30 -30 -30 = -120%)

Tetapi…

Jika Anda mengambil risiko 1% dari ekuitas Anda, Anda akan mendapatkan keuntungan sebesar 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)

Memiliki sistem kemenangan tanpa manajemen risiko yang tepat tidak akan membawa Anda kemana-mana.

Anda membutuhkan sistem kemenangan dengan manajemen risiko yang tepat.

Dan tidak lupa…

Pemulihan dari risiko kehancuran tidak linier, mungkin tidak mungkin pulih jika terlalu dalam.

Jika Anda kehilangan 50% dari modal Anda, Anda harus mengembalikan 100% untuk mencapai titik impas. Ya, Anda membaca dengan benar. 100%, bukan 50%.

Itu sebabnya Anda selalu ingin mempertaruhkan sebagian kecil dari ekuitas Anda, terutama bila rasio kemenangan Anda kurang dari 50%.

Jadi, berapa tepatnya Anda harus mengambil risiko?

Ini tergantung pada rasio kemenangan Anda, risiko terhadap hadiah, dan toleransi risiko Anda. Saya menyarankan mempertaruhkan tidak lebih dari 1% per perdagangan.

Rahasia #4: Tidak ada target keuntungan sehingga Anda bisa mengendarai tren besar-besaran

Walaupun trend follower tidak memiliki target profit, bukan berarti kita tidak keluar dari trading kita.

Kami keluar dari perdagangan kami menggunakan mekanisme trailing stop, alih-alih memiliki target keuntungan seperti support resistance dll.

Berikut adalah beberapa contoh…

Mendukung take profit on (UKOIL):

Trailing stoploss pada (UKOIL):

Perlawanan ambil untung pada (XAU/USD):

Trailing stoploss pada (XAU/USD):

Beberapa cara untuk melacak stop loss Anda adalah:

• Persilangan rata-rata bergerak
• Penutupan harga di luar moving average
• Pecahnya struktur harga
• Terobosan garis tren
• Jumlah ATR jauh dari puncak/palung

Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut, berikut adalah 13 cara keluar dari perdagangan Anda untuk mengurangi risiko, dan memaksimalkan keuntungan.

Bagian tersulit tentang Tren Mengikuti adalah menunggangi pemenang Anda. Karena Anda akan melihat banyak kemenangan kecil yang berubah menjadi kerugian saat mencoba mengikuti tren.

Ini menghasilkan tingkat kemenangan yang rendah tetapi, imbalan yang tinggi terhadap risiko.

Rahasia #5: Perdagangkan semua pasar untuk meningkatkan peluang Anda menangkap tren

Pasar menghabiskan lebih banyak waktu daripada tren. Jadi, masuk akal untuk melihat berbagai pasar, untuk meningkatkan peluang Anda menangkap tren.

Pengikut tren memperdagangkan segalanya mulai dari mata uang, pertanian, logam, obligasi, energi, indeks, jus jeruk, perut babi, dll.

Jika Anda ingat, sebagian besar mata uang utama berkisar selama ^paruh pertama tahun 2014…

Tetapi jika Anda melihat lebih banyak pasar, Anda dapat menangkap tren…

Volatilitas rendah pada (EUR/USD):

Volatilitas rendah pada (AUD/USD):

Volatilitas dan tren yang layak (DE10YBEUR):

Volatilitas yang layak pada (SPX):

Apa kuncinya?

Berdagang di pasar yang berbeda membantu mengurangi penarikan Anda dan meningkatkan profitabilitas Anda.

Dan ini adalah salah satu rahasia terbesar dibalik kesuksesan seorang trend follower.

Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya:

Bagaimana Pengikut Tren menghasilkan uang?

Bayangkan ini:

Sebuah perusahaan bernama Orange telah diperdagangkan lebih tinggi selama 6 bulan terakhir.

Oranye saat ini diperdagangkan pada $100 dan menurut Anda itu dinilai terlalu tinggi. Anda memutuskan untuk melakukan short 1000 saham Orange, seharga $100 dengan target laba $90, tanpa stop loss.

Anda menerapkan prinsip perdagangan ini di semua pasar yang Anda perdagangkan. Target keuntungan kecil tanpa stop loss.

Apa yang kamu pikir akan terjadi?

Anda akan sering menang tetapi, pada akhirnya, akan ada perdagangan yang melawan Anda, sampai Anda meledakkan akun perdagangan Anda.

Sekarang bayangkan…

Bagaimana jika saya berada di sisi berlawanan dari perdagangan Anda?

Saya akan sering kalah, tetapi yang saya butuhkan hanyalah satu perdagangan untuk mengembalikan semuanya, dan lebih banyak lagi.

Dan ini adalah perdagangan yang sama yang menyebabkan Anda meledakkan akun Anda.

Beberapa contoh dalam kehidupan nyata:

• Jatuhnya Manajemen Modal Jangka Panjang
• Penghancuran Bear Stearns
• Krisis keuangan 2008

Peristiwa ini menyebabkan investor dan pedagang kehilangan banyak uang. Namun dalam permainan zero sum, ada yang kalah dan ada yang menang.

Dan pemenangnya adalah Trend Followers. Ini keunggulan kami.

Pendekatan yang berbeda untuk Tren Mengikuti

Mengikuti Tren dapat dibagi lagi menjadi 2 pendekatan yang berbeda.

• Perdagangan sistematis
• Perdagangan bebas

Perdagangan sistematis

Perdagangan sistematis telah menetapkan aturan yang menentukan masuk, keluar, manajemen risiko, dan manajemen perdagangan.

Pendekatan ini diadopsi secara luas oleh hedge fund besar seperti Dunn, Winton, dan MAN AHL.

Meskipun perdagangan sistematis bersifat otomatis, masih ada keputusan penting yang harus dibuat oleh seorang manajer.

Keputusan seperti…

• Berapa banyak risiko
• Pasar apa yang akan diperdagangkan

Manajer harus memutuskan berapa banyak risiko yang harus diterima, pasar mana yang akan dimainkan, dan seberapa agresif meningkatkan dan menurunkan basis perdagangan sebagai fungsi dari perubahan ekuitas. Keputusan ini cukup penting—sering kali lebih penting daripada waktu perdagangan. – Ed Seykota

Perdagangan bebas

Perdagangan diskresioner memiliki aturan yang lebih rendah yang menentukan masuk, keluar, manajemen risiko, dan manajemen perdagangan.

Ini membutuhkan perhatian pedagang, berdagang berdasarkan analisis teknis, dengan lebih banyak intervensi.

Pendekatan ini diadopsi secara luas oleh pedagang perorangan yang lebih kecil.

Meskipun perdagangan diskresioner lebih subyektif, namun tetap dipandu oleh rencana perdagangan.

Jadi lanjutkan…

Trend Mengikuti strategi perdagangan

Sekarang Anda telah mempelajari 5 rahasia Tren Mengikuti. Mari gunakan informasi untuk digunakan dan kembangkan strategi perdagangan.

Untuk mengembangkan strategi Mengikuti Tren, perlu menjawab 7 pertanyaan ini:

1. Kerangka waktu mana yang Anda perdagangkan
2. Berapa banyak Anda mempertaruhkan pada setiap perdagangan
3. Pasar mana yang Anda perdagangkan
4. Apa kondisi strategi perdagangan Anda
5. Di mana Anda akan masuk
6. Di mana Anda akan keluar jika Anda salah
7. Di mana Anda akan keluar jika Anda benar

Jangka waktu

Anda harus memilih kerangka waktu yang sesuai dengan kepribadian dan jadwal Anda.

Jika Anda adalah seseorang yang memiliki pekerjaan harian, perdagangan grafik 4 jam dan harian akan cocok.

Manajemen risiko

Anda harus mempertaruhkan sebagian kecil dari ekuitas Anda pada setiap perdagangan untuk bertahan dari drawdown yang melekat. Pertahankan kerugian Anda tidak lebih dari 1% pada setiap perdagangan.

Alam semesta pasar

Anda harus dapat memperdagangkan sekitar 60 pasar dari 5 sektor ini.

1. Komoditas pertanian
2. Mata uang
3. Ekuitas
4. Tarif
5. Komoditas Non Pertanian

Tren Diskresioner Mengikuti Strategi Perdagangan

Jika 200mA menunjuk lebih tinggi dan harga di atasnya, maka itu adalah tren naik (kondisi perdagangan).

Jika tren naik, maka tunggu "dua pengujian" pada support dinamis (menggunakan rata-rata pergerakan 20 periode 50).

Jika harga menguji dukungan dinamis dua kali, maka lanjutkan pada pengujian ketiga (entri Anda).

Jika long, maka tempatkan stop loss sebesar 2 ATR dari entry Anda (exit Anda jika Anda salah).

Jika harga menguntungkan Anda, maka ambil untung saat lilin ditutup melebihi 50mA (keluar Anda jika Anda benar).

Sebaliknya untuk tren turun.

Berikut beberapa contoh…

Memenangkan perdagangan pada (XAU/USD):

Memenangkan perdagangan di (UKOIL):

Kehilangan perdagangan pada (AUD/USD):

Jika Anda lebih suka subjektivitas yang lebih sedikit dalam trading Anda, maka pertimbangkan pendekatan trading ini…

Sistem Mengikuti Tren Sistematis Yang Bekerja

Aturan perdagangan

• Lakukan long saat harga ditutup tertinggi selama 200 hari terakhir
• Go short ketika harga ditutup terendah selama 200 hari terakhir
• Miliki trailing stop loss 6 ATR
• Risiko 1% dari modal Anda pada setiap perdagangan

Pasar diperdagangkan

• Emas, Tembaga, Perak, Palladium, Platinum
• SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, Peso Meksiko, Pound Inggris
• Obligasi T AS, BOBL, BUXL, BTP, obligasi Kanada 10 tahun
• Minyak Pemanas, Gandum, Jagung, Kayu, Gula

Hasil backtest

• Jumlah perdagangan: 937 perdagangan
• Tingkat kemenangan: 42,8%
• Pengembalian tahunan: 9,89%
• Drawdown maksimum 24,12%.

Kiat Pro:

Jika Anda memperdagangkan lebih banyak pasar, Anda dapat meningkatkan pengembalian dan mengurangi penarikan.

Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya… “Apakah Mengikuti Tren bekerja pada saham?”

Ya, Mengikuti Tren dapat diterapkan ke pasar saham tetapi dengan beberapa pengecualian…

#1: Hindari shorting saham karena dalam jangka panjang, pasar saham berada dalam tren naik. Dengan demikian, lebih menguntungkan untuk tetap berada di sisi panjang atau tunai (dan menghindari short selling).

#2: Miliki filter untuk menentukan peringkat saham karena ada ribuan saham yang tersedia dan Anda harus memutuskan saham mana yang ingin Anda perdagangkan.

Dan inilah sistem Mengikuti Tren sederhana untuk pasar saham…

Aturan perdagangan

• Ambil posisi long saat saham mencapai level tertinggi 50 minggu
• Miliki trailing stop loss 20%.
• Jika terlalu banyak saham untuk dipilih, pilih 20 saham teratas dengan kenaikan harga terbesar selama 50 minggu terakhir
• Beli maksimal 20 saham dengan tidak lebih dari 5% dari modal Anda dialokasikan untuk setiap saham

Pasar diperdagangkan

• Saham dari indeks Russell 1000

Hasil backtestnya:

• Jumlah perdagangan: 707 perdagangan
• Tingkat kemenangan: 48,66%
• Pengembalian tahunan: 12,81%
• Penarikan maksimum 40,75%.

Kiat Pro:

Jika Anda menambahkan filter tren, Anda dapat meningkatkan pengembalian dan mengurangi penarikan.

Dan begitulah.

Sistem Mengikuti Tren yang memungkinkan Anda mendapat untung di pasar bull bear.

Sejujurnya, strateginya paling tidak menjadi perhatian Anda. Sebaliknya, Anda harus fokus pada manajemen risiko, alam semesta pasar, dan konsistensi perdagangan Anda.

**Penafian: Saya tidak akan bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan strategi perdagangan ini. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa depan. Harap lakukan uji tuntas Anda sendiri sebelum mempertaruhkan uang hasil jerih payah Anda.