Wat is trendvolgend? Hoe verdienen trendvolgers geld in XM

Wat is trendvolgend?

Trend volgen is een handelsmethode die trends in alle markten probeert vast te leggen, met behulp van goed risicobeheer.

Je vraagt ​​je af:

Waarom werkt Trend volgen?

De reden is simpel.

Markten worden gedreven door emoties, hebzucht en angst.

Wanneer een van beide partijen de touwtjes in handen heeft, ontstaat er een trend en kunnen trendvolgers profiteren van dit fenomeen.

Ik geloof absoluut dat prijsbewegingspatronen zich herhalen. Het zijn terugkerende patronen die steeds weer verschijnen, met kleine variaties. Dit komt omdat markten door mensen worden aangestuurd en de menselijke natuur nooit verandert. – Jesse Livermore

Hier zijn enkele onderzoeken die Trend Following verder valideren:

• Studies van M Potters bewijzen dat Trend Following de afgelopen 200 jaar winstgevend is
• Onderzoek door Kathryn M. Kaminski bevestigt dat Trend Following gedijt tijdens crisisperiodes
• De trend volgen door Andreas Clenow legt uit hoe hedgefondsen en professionele handelaren consequent beter presteren dan traditionele beleggingsstrategieën

Nutsvoorzieningen:

Achter deze handelsmethodologie liggen 5 handelsprincipes die elke succesvolle Trendvolger moet volgen.

Geheim #1: Koop hoog en verkoop hoger

Stel je voor:

Je loopt een supermarkt binnen en je ziet appels worden verkocht, 3 voor $1. Dus, je krijgt wat appels voor een lekker gezond tussendoortje.

De volgende dag…

Je gaat terug naar de supermarkt en realiseert je dat dezelfde appels nu worden verkocht, 3 voor $ 5.

Zou jij het kopen?

Waarschijnlijk niet omdat de prijs te hoog is. U wacht liever tot de prijs daalt of zoekt naar andere alternatieven.

Nu vraag je je af:

Wat heeft het kopen van appels met handel te maken?

Veel.

Omdat uw houding ten opzichte van het kopen van appels wordt overgebracht op uw handelsinspanningen.

Dit is wat ik bedoel...

Overgekocht op (USD/JPY):

Prijsrally (USD/JPY):

Oververkocht op (EUR/USD):

Meer oververkocht op (EUR/USD):

De afhaalmaaltijd is dit…

De markt is nooit te hoog om long te gaan, of te laag om short te gaan.

Geheim #2: volg gewoon de prijs

Je wilt gelijk hebben.

Het voelt goed om te weten dat je de toppen en bodems in de markt hebt genoemd.

Wanneer u echter voorspellingen in de markt begint te doen, vertroebelt dit uw beoordelingsvermogen en begint u de objectiviteit van de markten te verliezen.

Dit leidt tot fatale handelsfouten zoals:

• Weigeren verlies te nemen omdat je gelijk wilt hebben
• Middelen in uw verliezen omdat u het nu "goedkoper" kunt krijgen
• Wraakhandel omdat u uw verliezen wilt terugverdienen

Wat moet je in plaats daarvan doen?

Het beste wat u als handelaar kunt doen, is gewoon de prijs volgen.

Dit is wat ik bedoel...

Stijgende trend aan (NAS100USD):

Neerwaartse trend op (XCU/USD):

Wat is de afhaalmaaltijd?

Als u merkt dat de prijs hogere dieptepunten vormt, waarbij de weerstand voortdurend breekt, is de kans groot dat het een opwaartse trend is. Je zou te lang moeten kijken.

Als u merkt dat de prijs lagere dieptepunten vormt, waarbij de ondersteuning voortdurend breekt, is de kans groot dat het een neerwaartse trend is. Je zou te kort moeten kijken.

Geheim #3: riskeer een fractie van uw handelskapitaal

Stel je voor:

Je hebt een handelssysteem dat 50% van de tijd wint met 1:2 risico-beloning.

En je hebt een hypothetische uitkomst van LLLLWWWW

Het is een winstgevend systeem, toch?

Het hangt er van af.

Als u 30% van uw vermogen riskeert, zou u opblazen bij de 4e transactie (-30 -30 -30 -30 = -120%)

Maar…

Als u 1% van uw vermogen riskeert, heeft u een winst van 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)

Met een winnend systeem zonder goed risicobeheer kom je nergens.

Je hebt een winnend systeem nodig met goed risicobeheer.

En niet te vergeten…

Het herstel van het risico van ondergang is niet lineair, het zou onmogelijk kunnen zijn om te herstellen als het te diep gaat.

Als u 50% van uw kapitaal verliest, moet u 100% terugverdienen om break-even te zijn. Ja, je leest het goed. 100%, niet 50%.

Daarom wil je altijd een fractie van je eigen vermogen op het spel zetten, vooral als je winstratio minder dan 50% is.

Dus, hoeveel moet je precies riskeren?

Dit hangt af van uw winstratio, het risico op beloning en uw risicotolerantie. Ik adviseer om niet meer dan 1% per transactie te riskeren.

Geheim #4: Geen winstdoelen, dus u kunt profiteren van enorme trends

Hoewel trendvolgers geen winstdoelen hebben, betekent dit niet dat we onze transacties niet beëindigen.

We sluiten onze transacties af met behulp van een trailing stop-mechanisme, in plaats van een winstdoel te hebben zoals ondersteuningsweerstand enz.

Hier zijn een paar voorbeelden...

Ondersteuning winst nemen op (UKOIL):

Trailing stoploss op (UKOIL):

Resistance neemt winst op (XAU/USD):

Trailing stoploss op (XAU/USD):

Enkele manieren om uw stop loss te traceren zijn:

• Voortschrijdend gemiddelde crossover
• Prijs sluit voorbij voortschrijdend gemiddelde
• Onderbreking van de prijsstructuur
• Onderbreking van de trendlijn
• Aantal ATR weg van de piek/dal

Als u meer wilt weten, volgen hier 13 manieren om uw transacties te beëindigen om het risico te verminderen en de winst te maximaliseren.

Het moeilijkste aan het volgen van trends is het berijden van je winnaars. Omdat je zult zien dat veel kleine overwinningen in verliezen veranderen terwijl je probeert de trend te volgen.

Dit resulteert in een laag winstpercentage, maar een hoge beloning voor risico.

Geheim #5: verhandel alle markten om uw kansen om trends vast te leggen te vergroten

Markten besteden meer tijd aan variërend dan aan trending. Het is dus logisch om naar verschillende markten te kijken om uw kansen op het vastleggen van trends te vergroten.

Trendvolgers handelen in alles, van valuta, landbouw, metalen, obligaties, energie, indices, sinaasappelsap, buikspek, enz.

Als u het zich herinnert, varieerden de meeste belangrijke valuta's tijdens de eerste ^helft van 2014...

Maar als je naar meer markten zou kijken, zou je een trend kunnen vastleggen...

Lage volatiliteit op (EUR/USD):

Lage volatiliteit op (AUD/USD):

Fatsoenlijke volatiliteit en trend op (DE10YBEUR):

Fatsoenlijke volatiliteit op (SPX):

Wat is de belangrijkste afhaalmaaltijd?

Handelen op verschillende markten helpt uw ​​opnames te verminderen en uw winstgevendheid te verbeteren.

En dit is een van de grootste geheimen achter het succes van een trendvolger.

Nu vraag je je waarschijnlijk af:

Hoe verdienen trendvolgers geld?

Stel je dit eens voor:

Een bedrijf genaamd Orange handelde de afgelopen 6 maanden hoger.

Orange wordt momenteel verhandeld tegen $100 en u denkt dat het overgewaardeerd is. U besloot short te gaan op 1000 aandelen Orange, tegen $100 met een winstdoel van $90, zonder stop loss.

U past dit handelsprincipe toe op alle markten waarin u handelt. Een klein winstdoel zonder stop loss.

Wat denk je dat er gaat gebeuren?

U zult vaak winnen, maar uiteindelijk zal er een transactie zijn die tegen u werkt, totdat u uw handelsaccount opblaast.

Stel je nu voor...

Wat als ik aan de andere kant van je vak sta?

Ik zou vaak verliezen, maar alles wat ik nodig heb is één transactie om alles terug te verdienen, en meer.

En dit is dezelfde transactie die ervoor zorgde dat u uw account opblaast.

Een paar voorbeelden uit het echte leven:

• Val van kapitaalbeheer op lange termijn
• Vernietiging van Bear Stearns
• De financiële crisis van 2008

Deze gebeurtenissen zorgden ervoor dat investeerders en handelaren tonnen geld verloren. Maar in een nulsomspel verliest iemand en wint iemand.

En de winnaar is Trend Followers. Dit is onze voorsprong.

Verschillende benaderingen van het volgen van trends

Trend volgen kan verder worden onderverdeeld in 2 verschillende benaderingen.

• Systematische handel
• Discretionaire handel

Systematische handel

Systematische handel heeft regels gedefinieerd die de binnenkomst, uitgang, risicobeheer en handelsbeheer bepalen.

Deze aanpak wordt algemeen toegepast door grote hedgefondsen zoals Dunn, Winton en MAN AHL.

Hoewel systematische handel geautomatiseerd is, zijn er nog steeds belangrijke beslissingen die een manager moet nemen.

Beslissingen zoals...

• Hoeveel te riskeren
• Welke markten om te verhandelen

De beheerder moet beslissen hoeveel risico hij accepteert, op welke markten hij speelt en hoe agressief hij de handelsbasis vergroot of verkleint als een functie van aandelenverandering. Deze beslissingen zijn behoorlijk belangrijk, vaak belangrijker dan de timing van de handel. – Ed Seykota

Discretionaire handel

Discretionaire handel heeft minder gedefinieerde regels die de binnenkomst, uitgang, risicobeheer en handelsbeheer bepalen.

Het vereist de aandacht van een handelaar, handelen op basis van technische analyse, met meer tussenkomst.

Deze benadering wordt algemeen aanvaard door kleinere individuele handelaren.

Hoewel discretionaire handel subjectiever is, wordt het nog steeds geleid door een handelsplan.

Dus verder...

Trend Volgt handelsstrategie

Nu heb je de 5 geheimen van Trend volgen geleerd. Laten we de informatie gebruiken en een handelsstrategie ontwikkelen.

Om een ​​trendvolgende strategie te ontwikkelen, moet deze 7 vragen beantwoorden:

1. In welk tijdsbestek handelt u
2. Hoeveel riskeert u bij elke transactie
3. Op welke markten handelt u
4. Wat zijn de voorwaarden van uw handelsstrategie
5. Waar kom je binnen
6. Waar stap je uit als je het mis hebt
7. Waar ga je uit als je gelijk hebt

Tijdsspanne

U moet een tijdsbestek kiezen dat bij uw persoonlijkheid en schema past.

Als u iemand bent die een dagtaak heeft, zou het handelen in de 4 uur- en dagelijkse grafieken geschikt zijn.

Risicomanagement

U moet bij elke transactie een fractie van uw eigen vermogen riskeren om de inherente opnames te overleven. Beperk uw verliezen tot niet meer dan 1% op elke transactie.

Markten universum

U zou ongeveer 60 markten uit deze 5 sectoren moeten kunnen verhandelen.

1. Landbouwgrondstoffen
2. Valuta's
3. Aandelen
4. Tarieven
5. Niet-landbouwgrondstoffen

Een discretionaire trend die de handelsstrategie volgt

Als 200ma hoger wijst en de prijs erboven ligt, dan is het een opwaartse trend (handelsvoorwaarden).

Als het een opwaartse trend is, wacht dan op "twee tests" bij de dynamische ondersteuning (gebruikmakend van 20 50-periode voortschrijdend gemiddelde).

Als prijs twee keer dynamische ondersteuning test, ga dan long op de derde test (uw invoer).

Als je lang bent, plaats dan een stop loss van 2 ATR vanaf je instap (je uitstap als je het mis hebt).

Als de prijs in uw voordeel uitvalt, neem dan winst wanneer de kaars voorbij de 50ma sluit (uw exit als u gelijk heeft).

Vice versa voor een neerwaartse trend.

Hier zijn een paar voorbeelden...

Winnende trade op (XAU/USD):

Winnende ruil op (UKOIL):

Handel verliezen op (AUD/USD):

Als u de voorkeur geeft aan minder subjectiviteit in uw handel, overweeg dan deze handelsbenadering...

Een systematisch trendvolgend systeem dat werkt

Handelsregels

• Ga long wanneer de koers het hoogste sluit in de afgelopen 200 dagen
• Ga short wanneer de prijs het laagste sluit in de afgelopen 200 dagen
• Heb een trailing stop loss van 6 ATR
• Riskeer 1% van uw kapitaal bij elke transactie

Markten verhandeld

• Goud, koper, zilver, palladium, platina
• SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, Mexicaanse peso, Britse pond
• Amerikaanse T-obligatie, BOBL, BUXL, BTP, 10-jarige Canadese obligatie
• Stookolie, tarwe, maïs, hout, suiker

De resultaten van de backtest

• Aantal transacties: 937 transacties
• Winstpercentage: 42,8%
• Jaarlijks rendement: 9,89%
• Maximale opname van 24,12%.

Pro-tip:

Als u op meer markten handelt, kunt u het rendement verbeteren en de opname verminderen.

Nu vraag je je misschien af... "Werkt Trend Volgen op aandelen?"

Ja, Trend Following kan worden toegepast op de aandelenmarkten, maar met een paar uitzonderingen...

#1: Vermijd het shorten van aandelen , want op de lange termijn bevindt de aandelenmarkt zich in een opwaartse trend. Het is dus winstgevender om aan de lange kant of in contanten te blijven (en short selling te vermijden).

# 2: Zorg voor een filter om aandelen te rangschikken , want er zijn duizenden aandelen beschikbaar en u moet beslissen welke u wilt verhandelen.

En hier is een eenvoudig trendvolgsysteem voor de aandelenmarkten...

Handelsregels

• Ga long wanneer een aandeel een hoogste punt in 50 weken bereikt
• Heb een trailing stop loss van 20%
• Als er te veel aandelen zijn om uit te kiezen, selecteer dan de top 20 aandelen met de grootste prijsstijging in de afgelopen 50 weken
• Koop maximaal 20 aandelen met niet meer dan 5% van uw kapitaal toegewezen aan elk aandeel

Markten verhandeld

• Aandelen uit de Russell 1000-index

De resultaten van de backtest:

• Aantal transacties: 707 transacties
• Winstpercentage: 48,66%
• Jaarlijks rendement: 12,81%
• Maximale opname van 40,75%.

Pro-tip:

Als u een trendfilter toevoegt, kunt u het rendement verbeteren en de opname verminderen.

En daar heb je het.

Een trendvolgend systeem waarmee u kunt profiteren van stijgende markten.

Om eerlijk te zijn, de strategie is het minst van uw zorg. In plaats daarvan moet u zich concentreren op uw risicobeheer, het marktuniversum en handelsconsistentie.

**Disclaimer: ik ben niet verantwoordelijk voor winst of verlies als gevolg van het gebruik van deze handelsstrategieën. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties. Doe alsjeblieft je eigen due diligence voordat je je zuurverdiende geld riskeert.