Выкройка голова и плечи: как торговать в XM

Выкройка голова и плечи: как торговать в XM

Сегодня я покажу вам шаг за шагом, как торговать по фигуре "голова и плечи".

Фактически, я даже продал несколько примеров, которые вы собираетесь увидеть.

Выкройка голова и плечи: как торговать в XM
И я должен отметить следующее:

это руководство не только для продвинутых трейдеров. Я верю в простоту.

Итак, независимо от того, начинаете ли вы или являетесь опытным профессионалом, вам понравится это руководство.

Давайте начнем.



Атрибуты рисунка головы и плеч

Прежде чем вы сможете торговать им, вы должны сначала знать ключевые атрибуты паттерна. Таким образом, вы сможете легко определить наиболее выгодную для торговли голову и плечи.


Начнем с иллюстрации ниже.

Выкройка голова и плечи: как торговать в XM
Как видно из рисунка выше, узор "голова и плечи" имеет пять атрибутов.

В порядке возникновения это:
  1. Восходящий тренд
  2. Левое плечо
  3. Глава
  4. Правое плечо
  5. Декольте
Обратите внимание на то, что я поместил «вырез» в последнюю очередь. Поначалу это может показаться ошибкой.

Однако нам нужны и плечи, и голова модели, прежде чем мы сможем идентифицировать линию шеи. Если это звучит сбивающе с толку, не волнуйтесь. По мере прохождения урока это будет приобретать больше смысла.

Теперь давайте обсудим каждый шаг более подробно.

Шаг 1: восходящий тренд

Самая первая часть фигуры "голова и плечи" - это восходящий тренд. Это продолжительное движение вверх, которое в конечном итоге приводит к истощению.

Как правило, чем дольше длится восходящий тренд, тем более существенным может быть разворот.


Шаг 2: левое плечо

Рынок движется вниз, образуя более высокий минимум. На этом этапе все начинает складываться, но нам не совсем хватает, чтобы нарисовать вырез.


Шаг 3: Голова

Теперь, когда сформировалось левое плечо, рынок делает более высокий максимум, который формирует голову. Но, несмотря на бычье ралли, покупатели не могут достичь существенно более высокого минимума.

На данный момент у нас есть левое плечо и голова конструкции. Вырез шеи также начинает формироваться, но нам нужно правое плечо, прежде чем мы сможем нарисовать линию шеи на нашем графике.


Шаг 4: Правое плечо

Правое плечо - это то место, где все сходится. Это признак того, что покупатели устали и рынок, возможно, готовится к развороту.

Как только начинается правое плечо, у нас достаточно, чтобы приступить к черчению декольте. Но поскольку шаблон еще не завершен, лучше рассматривать его как черновик, а не как окончательную версию.


Шаг 5: вырез

Теперь, когда у нас есть определенная голова и два плеча, мы можем нарисовать опору для шеи. Этот уровень станет ключевым компонентом, когда мы узнаем, как торговать на прорыве.

Думайте о вырезе как о линии на песке между покупателями и продавцами.

Что вызывает формирование головы и плеч?

Любое ценовое действие несет в себе послание. Некоторые сообщения читать легче, чем другие, но они присутствуют всегда.

Что касается модели «голова и плечи», то можно сказать, что покупатели устали и вам лучше подготовиться к потенциальному развороту.

Но что такого в паттерне, который заставляет рынок разворачиваться? Как этого добиться с помощью нескольких простых свинг-максимумов?

Это вопросы, которые помогут вам открыть подсказки и перейти на следующий уровень.

Но есть проблема ...

То, как я сформулировал два вышеупомянутых вопроса, не отражает сущности модели «голова и плечи».

Видите ли, разворот рынка заставляет не сама структура цен. Это переход между покупателями и продавцами. Паттерн - это просто результат или побочный продукт этого процесса.

Чтобы лучше объяснить ситуацию, давайте посмотрим на это с другой точки зрения. Для этого мы собираемся использовать реальную фигуру «голова и плечи», которая произошла на недельном графике GBPJPY.
Выкройка голова и плечи: как торговать в XM

Обратите внимание, как после достижения более высокого максимума (головы) и отката покупатели не смогли подтолкнуть цену обратно выше головы. В конечном итоге это сформировало правое плечо.

Более низкий максимум был бы большим красным флагом, если бы вы были быком по GBPJPY в это время.

Давайте еще раз посмотрим на тот же график GBPJPY.
Выкройка голова и плечи: как торговать в XM

Если вы помните из урока о том, как определять силу тренда, верным признаком надвигающегося изменения тренда является смещение последовательности максимумов и минимумов.

Например, рынок, который достиг более высоких максимумов и более высоких минимумов, может иметь проблемы с одним более низким максимумом.

Однако технически тренд не нарушается, пока мы не достигнем более низкого максимума и более низкого минимума. Обратите внимание на то, как ценовое действие внутри второго красного круга вверху преодолело последний минимум колебания.

Как только этот минимум был преодолен, GBPJPY сигнализировал о проблемах покупателей.

Разворот головы и плеч не работает из-за самого паттерна. Это работает из-за того, как максимумы и минимумы развиваются и взаимодействуют друг с другом на вершине восходящего тренда.

Всегда помните, чтобы все было просто. Все, что мы здесь делаем, - это идентифицируем потенциальное изменение тренда, сосредотачиваясь на взаимосвязи между максимумами и минимумами.


Разрыв головы и плеч

Одна важная вещь, о которой следует помнить о модели головы и плеч, заключается в том, что она подтверждается только при разрыве поддержки линии шеи.

И под разрывом я подразумеваю закрытие ниже него.

Распространенная ошибка трейдеров Forex - предполагать, что паттерн завершается после того, как сформируется правое плечо.

Фактически, он завершен и, следовательно, доступен для торговли, только когда рынок закрывается ниже линии шеи.
Выкройка голова и плечи: как торговать в XM

Обратите внимание на иллюстрацию выше, что рынок закрылся ниже линии шеи. Это подтверждает модель «голова и плечи», а также сигнализирует о прорыве.

Совет от профессионала: если вы находитесь на дневном графике, вам следует дождаться дневного закрытия ниже линии шеи, прежде чем рассматривать вход.

Теперь вернемся к нашему примеру модели «голова и плечи» GBPJPY, чтобы увидеть, где это подтвердилось.
Выкройка голова и плечи: как торговать в XM

Обратите внимание на то, что дневное закрытие ниже поддержки линии шеи стало подтвержденным прорывом. Хотя было несколько предыдущих сессий, которые были близки к прорыву уровня, они никогда не закрывались ниже поддержки.

Далее мы обсудим несколько методов входа в торговлю «голова и плечи».

Как войти в прорыв поддержки линии шеи

До сих пор в этом уроке мы рассмотрели пять атрибутов паттерна «голова и плечи». Мы также обсудили, как отличить целую формацию от разрушенной.

Теперь самое интересное - как торговать и, конечно же, получать прибыль от головокружительного разворота.

Есть две школы мысли о том, как войти в прорыв. Первый - использовать отложенный ордер для открытия короткой позиции чуть ниже линии шеи. Обратите внимание, что те, кто использует этот метод, не ждут, когда рынок закроется ниже линии шеи.

Проблема с этим подходом заключается в том, что вы подвергаете себя возможности ложного перерыва. Вы часто будете видеть падение пары ниже поддержки на внутридневной основе только для того, чтобы закрыться выше уровня до 17:00 EST.

Это подводит нас ко второму подходу, который я предпочитаю. Этот метод предполагает ожидание закрытия дня ниже линии шеи, прежде чем рассматривать вход.

Делая это, вы уменьшаете риск того, что рынок вернется к вашей позиции и остановите вас в убытке.

Из-за этого мы сосредоточимся только на втором подходе. Но даже в ожидании закрытия рынка ниже линии шеи можно рассмотреть два метода входа.

Обсудим каждый подробно.


Способ входа # 1

Первый способ войти в прорыв «голова и плечи» - продать, как только свеча закроется ниже поддержки.

Например, поскольку мы анализируем GBPJPY на дневном таймфрейме, мы ждем дневного закрытия ниже линии шеи. Это будет нашим сигналом для открытия короткой позиции (продажи).

Вот как это будет выглядеть:
Выкройка голова и плечи: как торговать в XM

обратите внимание, как мы открываем короткую позицию, как только пара закрывается ниже уровня поддержки шеи.


Способ входа # 2

Хотя описанный выше метод имеет свои применения, я обычно предпочитаю дождаться повторного тестирования линии шеи в качестве нового сопротивления.

Это подводит нас ко второму способу входа.
Выкройка голова и плечи: как торговать в XM

Обратите внимание, как при втором методе входа мы ждем повторного тестирования линии шеи как нового сопротивления.

Это позволяет добиться двух вещей:
  1. Это помогает подтвердить недавний перерыв
  2. Он предлагает более выгодное соотношение риска и вознаграждения.
Благодаря этой комбинации я почти всегда выбираю второй метод. Конечно, есть больше шансов пропустить запись из-за ожидания, но потенциальная награда за это не менее велика.


Размещение стоп-лосса и контроль рисков

Несмотря на простоту, размещение стоп-лосса при торговле «голова и плечи» является спорной темой. Некоторые трейдеры предпочитают стоп выше правого плеча, тогда как другие выбирают более агрессивное размещение.

Как и все, что вы делаете на рынке Forex, все сводится к тому, что лучше всего подходит для вас.

С учетом сказанного, я склонен полагать, что стоп-лосс выше правого плеча является чрезмерным. Это излишне и отрицательно влияет на соотношение риска и вознаграждения.

И вот почему ...

Голова и плечи подтверждаются закрытием ниже линии шеи, верно? Таким образом, закрытие выше того же уровня свело бы на нет закономерность.

Теперь, предполагая, что мой стоп находится выше правого плеча, буду ли я ждать, пока рынок выбьет меня, если он снова закроется выше линии шеи?

Конечно нет.

Так что на самом деле есть три способа выйти из сделки, если ситуация ухудшится. Начнем с первого и, на мой взгляд, менее привлекательного способа, а потом мы закончим двумя моими любимыми.


Размещение стоп-лосса №1

Первая область, в которой вы можете разместить стоп-лосс, находится выше правого плеча.
Выкройка голова и плечи: как торговать в XM

Обратите внимание, как эта опция предоставляет достаточно места между вашим входом и стоп-лоссом.

Однако это не обязательно хорошо. Я бы даже сказал, что это приносит больше вреда, чем пользы. Видите ли, такой высокий стоп-лосс означает, что вы также сократили свою потенциальную прибыль вдвое или даже хуже.

В случае паттерна GBPJPY измеренная цель, к которой мы перейдем дальше, находится на 1800 пунктов ниже точки прорыва. Если вы выбрали этот первый вариант, чтобы установить свой риск, это означает, что у вас будет стоп-ордер на 500 пунктов. Если мы разделим это на цель, мы получим 3,6R.

Это неплохо, но давайте посмотрим, что мы могли бы получить, используя опцию section.


Размещение стоп-лосса №2

Это мое предпочтительное размещение стоп-лосса. Это позволяет значительно улучшить соотношение риска и прибыли, в то же время давая мне возможность «скрыть» свой стоп.

Вот как это выглядит на графике GBPJPY:
Выкройка голова и плечи: как торговать в XM

Обратите внимание, что я размещаю стоп выше последнего максимума колебания. Это все еще примерно в 200 пунктах от моего входа, поэтому оно скрыто, но оно не так далеко, чтобы отрицательно повлиять на мою потенциальную награду.

При желании вы всегда можете пойти более тайтово, поскольку все зависит от того, что подходит вашему стилю торговли. Просто помните, что чем ближе ваш стоп-лосс к вашему входу, тем больше вероятность преждевременного выхода из сделки.

Помните прибыль 3,6R с размещением первого стоп-лосса выше?

Установив вместо этого стоп-ордер выше последнего максимума колебания, вы сократите расстояние стоп-лосса с 500 до 200 пипсов. С целью в 1800 пунктов это невероятно прибыльный 9R.

Выражаясь гипотетически, это 7,2% прибыли по сравнению с прибылью 18%, если предположить, что вы рисковали 2% баланса своего счета в сделке.


Выход при закрытии (сеть безопасности)
Я называю это своей сетью безопасности. Потому что любое дневное закрытие выше линии шеи предполагает аннулирование. И я не знаю как вы, но я бы предпочел потерю 50 пунктов, чем потерю 100 пунктов.

Ссылаясь на приведенный выше пример GBPJPY, если бы рынок закрылся выше линии шеи после того, как закрылся ниже нее, мы хотели бы выйти из сделки. Такое закрытие будет сигнализировать о том, что модель больше не действует и продавцы больше не контролируют рынок.

Фактически, это понятие применимо практически к любому паттерну, которым вы торгуете. Это может помочь уменьшить размер убытка в случае, если рынок развернется против вас.

Голова и плечи мишени

Знание того, когда фиксировать прибыль, может означать разницу между прибыльной и убыточной сделкой. Возможно, это самый сложный аспект трейдинга.

Когда дело доходит до рисунка головы и плеч, есть два подхода к нему. И для некоторых сочетание этих двух вариантов может оказаться лучшим решением.


Подход # 1

Первый и более консервативный подход - зафиксировать прибыль на первом ключевом уровне поддержки. Это области, которые вы определили, которые могут вызвать отскок рынка. Таким образом, может быть хорошей идеей зафиксировать прибыль при повторном тестировании одной из этих областей.

Поскольку все ситуации индивидуальны, эти уровни поддержки будут разными. Но единственное, что всегда должно быть правдой, - это благоприятное соотношение риска и вознаграждения. Поэтому всегда обязательно посчитайте, прежде чем совершать сделку.


Подход # 2

Второй, более агрессивный подход - использовать измеряемую цель.

Хотя использование измеряемой цели более агрессивно, поскольку ваша цель находится дальше от точки входа, она также более универсальна.

Вы спросите, почему?

При использовании этого метода вы измеряете высоту всего узора. Таким образом, независимо от ситуации, у вас всегда будет определенная целевая область.

Вот пример, взятый с дневного графика EURCAD:
Выкройка голова и плечи: как торговать в XM

Обратите внимание, что я измеряю от макушки прямо под ней до линии шеи. Затем я беру то же расстояние и измеряю ниже от точки прорыва.

Измерение от этой точки - небольшая, но важная деталь, особенно для вырезов, складывающихся под углом.

Последнее замечание об измеряемых целях. Хотя они могут быть очень точными, они редко бывают идеальными. Так что, как дополнительный уровень защиты, лучше рассматривать их как общие области, а не как конкретные уровни.

Кроме того, постарайтесь найти ключевой уровень поддержки, который пересекается или хотя бы приближается к измеренной цели. Это поможет вам подтвердить целевую область и даст вам большую степень уверенности во время торговли.


Несколько примеров

Кому не нравится больше примеров? Я знаю, что.

Итак, чтобы подвести итоги, вот еще пара примеров «голова и плечи» в действии.

Обязательно обратите внимание на то, как каждая структура формируется по-своему, но при этом очень эффективно сигнализирует о развороте.

Сначала идет дневной график EURCAD.
Выкройка голова и плечи: как торговать в XM
Обратите внимание, как в этом случае измеряемый объектив совмещается с ключевой областью поворота. Хотя это не обязательно, это может добавить большей степени уверенности к любой торговой идее, возникающей в результате разворота.

Вторая модель разворота сформировалась на недельном таймфрейме USDJPY после многолетнего восходящего тренда.
Выкройка голова и плечи: как торговать в XM
Существенное отличие здесь от первого разворота EURCAD в том, что линия шеи USDJPY является горизонтальным уровнем. Это вполне приемлемо, но не очень распространено.

В большинстве случаев опора для декольте формируется по диагонали. Высота уровня может варьироваться, но всегда должно быть верно одно - уровень должен перемещаться из нижнего левого угла в верхний правый. Обратите внимание на угол на первом графике EURCAD выше.


Ключевые выводы перед тем, как отправиться ...

Итак, к этому моменту вы уже знакомы с атрибутами паттерна, где их искать и, что наиболее важно, как входить и выходить с прибылью.

Но есть несколько важных идей, которыми я хочу поделиться с вами, прежде чем вы уйдете. Думайте об этом как о правилах, которым нужно следовать при торговле по фигуре "голова и плечи".

Давайте начнем.


Паттерн должен сформироваться после продолжительного движения вверх.
Это правило не требует пояснений. Это может быть только модель медвежьего разворота, если она сформируется после продолжительного движения вверх.

Один из способов дважды проверить - убедиться, что слева от формации нет немедленных максимумов колебаний.

Взгляните на диаграммы выше. Обратите внимание на все пустое пространство слева. Это то, что вы хотите видеть при торговле любой моделью медвежьего разворота.


Ни одно плечо не может быть над головой.
Вы не можете поднять плечи над головой, верно?

Надеюсь, что нет.

То же самое и с этим техническим шаблоном. Голова всегда должна выступать как над левым, так и над правым плечом. И хотя нет точного правила для расстояния, это должно быть очевидно с первого взгляда.

Совет от профессионала: если вам нужно усомниться в достоверности шаблона, рисковать этим, вероятно, не стоит.


Вырез шеи должен быть горизонтальным или восходящим, но никогда не нисходящим.
Если вы обнаружите голову и плечи, где линия шеи перемещается из верхнего левого угла в нижний правый угол, вы можете остаться в стороне.

Например, если вы видите это:
Выкройка голова и плечи: как торговать в XM
это признак «слабой» модели разворота. И хотя вы все еще можете наслаждаться благоприятным исходом, шансы не в вашу пользу.

Вместо этого это то, что вы хотите увидеть:
Выкройка голова и плечи: как торговать в XM

обратите внимание на то, как линия шеи перемещается снизу-слева направо вверх. Это говорит о «здоровом» образе головы и плеч, за которым, вероятно, стоит следить.

По моему опыту, чем круче угол линии шеи, тем более агрессивным может быть прорыв и разворот. Не смотрите дальше приведенного выше примера GBPJPY.


Плечи должны находиться в одной горизонтальной плоскости.
Это немного сложно объяснить, поэтому иллюстрация кажется более подходящей.
Выкройка голова и плечи: как торговать в XM
Обратите внимание, как левое и правое плечо в некоторой степени «перекрываются». Каждый из них имеет часть одной и той же горизонтальной плоскости. Они не должны полностью перекрываться, но им нужно совместно использовать часть выделенной области выше.

Если вы найдете структуру цены, которая не соответствует этому описанию, технически это не голова и плечи.


Придерживайтесь дневных и недельных временных рамок. И
последнее, но не менее важное - это временные рамки, которые имеют тенденцию работать лучше всего. После нескольких лет торговли этими разворотами я могу с уверенностью сказать, что они наиболее надежны на дневных и недельных таймфреймах.

Хотя вы можете торговать ими, скажем, на 1-часовом или 4-часовом графике, вы рискуете обнаружить много ложных срабатываний. Это шаблон, который выглядит как голова и плечи, но не работает так же.

Чтобы избежать этого, обязательно придерживайтесь дневных временных рамок и выше. В конце концов, именно там обычно можно найти наиболее устойчивые тенденции.


Заключительные слова

Есть много разных способов торговать на разворотах на рынке Форекс, но немногие из них столь же стабильно прибыльны, как голова и плечи.

Это не просто торговля технической формацией. Речь идет о «чтении» движения цены, чтобы понять фундаментальный сдвиг между покупателями и продавцами.

Хотя на рынке Форекс нет никаких гарантий, стратегия «голова и плечи», которую вы только что усвоили, максимально приближена. Следуйте приведенным выше рекомендациям, и вы будете на пути к стабильной прибыли.


Общие FAQ

Что такое узор "голова и плечи"?
Голова и плечи - это модель вершины, также известная как медвежий разворот, когда рынок делает более высокий максимум (голова), за которым следует первый более низкий максимум (второе плечо).

Что делает голову и плечи такими эффективными?
Хорошо сформированный рисунок головы и плеч торчит, как больной большой палец. Он также обычно отмечается первым более низким максимумом восходящего тренда, что, как правило, привлекает продавцов.

Что символизирует вырез?
Вырез рисунка «голова и плечи» соединяет низы обоих плеч. Это «спусковая линия» структуры. Закрытие ниже этого уровня подтверждает разворот, который имеет тенденцию привлекать больше продавцов.

Где должен развиваться паттерн «голова и плечи»?
В идеале он должен формироваться после продолжительного восходящего тренда. Чем выше, тем лучше. Чем больше пустого места вы видите непосредственно слева от узора, тем больше вероятность того, что узор развернется в вашу пользу.
Thank you for rating.
ОТВЕТИТЬ НА КОММЕНТАРИЙ Отменить ответ
Пожалуйста, введите Ваше имя!
Пожалуйста, введите правильный адрес электронной почты!
Пожалуйста, введите ваш комментарий!
Поле g-recaptcha обязательно!

Оставить комментарий

Пожалуйста, введите Ваше имя!
Пожалуйста, введите правильный адрес электронной почты!
Пожалуйста, введите ваш комментарий!
Поле g-recaptcha обязательно!