Waa maxay Trend soo socda? Sidee Trend Followers ay Lacag uga Sameeyaan XM

Waa maxay Trend soo socda?

Trend Following waa hab-ganacsi oo doonaya in uu qabto isbeddellada suuqyada oo dhan, iyada oo la adeegsanayo maaraynta khatarta saxda ah.

Waxaad la yaabban tahay:

Waa maxay sababta uu Trend Following u shaqeeyo?

Sababtu waa sahlan tahay.

Suuqyada waxaa dhaqaajiya shucuur, hunguri iyo cabsi.

Marka labada dhinac ay gacanta ku hayaan, waxaa jiri doona isbeddel, iyo Trend Followers ayaa ka faa'iideysan kara dhacdadan.

Waxaan si buuxda u aaminsanahay in qaababka dhaqdhaqaaqa qiimaha lagu soo celiyo. Waa qaabab soo noqnoqda oo soo noqnoqda oo soo noqnoqda, oo leh kala duwanaansho yar. Sababtu waxa weeye suuqyada waxa maamula aadamaha, dabeecadda aadamuhuna marna isma beddesho. – Jesse Livermore

Waa kuwan dhowr qaybood oo cilmi baaris ah oo sii ansixiya Trend Soo socda:

• Daraasad ay samaysay M Potters waxay caddaynaysaa in Trend Following ay faa'iido leedahay 200 ee sano ee la soo dhaafay
• Daraasado ay samaysay Kathryn M. Kaminski ayaa xaqiijisay in Trend Following uu kobco xilliyada qalalaasaha
• Iyadoo la raacayo isbeddelka Andreas Clenow wuxuu sharxayaa sida maalgelinta xayndaabka iyo ganacsatada xirfadleyda ah ay si joogto ah uga sarreeyaan xeeladaha maalgashiga dhaqameed.

Hadda:

Waxa ka dambeeya habkan ganacsi, been abuur mabaadi'da ganacsi ee 5 oo qof kasta oo Trend-raaca guuleysta uu raaco.

Sirta #1: Si sare u iibso oo wax ka sii iibso

Bal qiyaas:

Waxaad soo gashay supermarket-ka waxaadna arkaysaa tufaax oo la iibinayo, 3 $1. Markaa, waxaad helaysaa tufaax cunto fudud oo caafimaad leh.

Maalinta xigta…

Waxaad ku noqotaa supermarket-ka oo, ogow in isla tufaaxa hadda la iibinayo, 3 $5.

Ma iibsan lahayd?

Malaha maaha sababtoo ah qiimuhu waa mid aad u sarreeya. Waxaad jeclaan lahayd inaad sugto inta qiimuhu hoos u dhacayo, ama aad raadsato beddelaad kale.

Hadda waxaad is weydiinaysaa:

Muxuu iibsigu tufaaxa shaqo ku leeyahay ganacsiga?

Wax badan.

Sababtoo ah hab-dhaqankaaga ku aaddan iibsashada tufaaxa ayaa loo soo gudbiyay dadaalkaaga ganacsi.

Waa kan waxa aan ula jeedo...

Si xad dhaaf ah loo iibsaday (USD/JPY):

Isu soo baxa Qiimaha (USD/JPY):

Si xad dhaaf ah loo iibiyay (EUR/USD):

In ka badan oo iib ah (EUR/USD):

Qaadashadu waa tan…

Suuqa marna aad uma sarreeyo inuu dheeraan karo, ama aad u hooseeya ama gaaban.

Sirta #2: Kaliya raac qiimaha

Waxaad rabtaa inaad saxdo.

Way fiican tahay in la ogaado in laguugu yeedhay xagga sare iyo hoose ee suuqa.

Si kastaba ha noqotee, marka aad bilowdo inaad saadaaliso suuqa, waxay mugdi gelinaysaa xukunkaaga, waxaadna bilaabaysaa inaad lumiso sumcadda suuqyada.

Tani waxay keenaysaa khaladaad ganacsi oo dilaa ah sida:

• Diidmada inaad lumiso sababtoo ah waxaad rabtaa inaad saxdo
• Celcelis ahaan khasaarahaaga sababtoo ah hadda waxaad ka heli kartaa "ka jaban".
• Ka ganacsiga aargoosiga sababtoo ah waxaad rabtaa inaad dib u soo celiso khasaarahaaga

Hadda, maxaad samayn lahayd beddelkeeda?

Waxa ugu fiican ee aad samayn karto ganacsade ahaan, raac qiimaha.

Waa kan waxa aan ula jeedo...

Kor u kaca (NAS100USD):

Hoos u dhaca (XCU/USD):

Maxaa la qaadayaa?

Haddii aad dareento in qiimuhu uu samaynayo hoos-u-dhac sare, oo leh caabbinta si joogto ah u jabaysa, fursadaha waa kor u kac. Waa inaad muddo dheer raadinaysaa.

Haddii aad dareento in qiimihiisu hoos u dhacayo, oo ay taageero joogto ah jabinayso, waxay u badan tahay inay hoos u dhacayso. Waa inaad eegtaa mid gaaban.

Sirta #3: Khatar geli qayb ka mid ah raasamaalkaaga ganacsi

Bal qiyaas:

Waxaad haysataa nidaam ganacsi oo ku guulaysta 50% wakhtiga oo leh 1:2 abaal-marin khatar ah.

Waxaadna haysataa natiijada mala awaalka ah ee LLLLWWWW

Waa nidaam faa'iido leh, sax?

Waxay ku xiran tahay.

Haddii aad halis gasho 30% sinnaantaada, waxaad qarxin doontaa ganacsiga 4aad (-30 -30 -30 -30 = -120%)

Laakiin…

Haddii aad halis u gasho 1% sinnaantaada, waxaad heli doontaa faa'iido ah 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)

Inaad haysato nidaam guulaysta iyada oo aan la helin maarayn khatar ah meelna kuma gaadhayso.

Waxaad u baahan tahay nidaam guul leh oo leh maareynta khatarta saxda ah.

Oo aan ilaawin…

Ka soo kabashada khatarta burburku maaha mid toosan, waxay noqon kartaa wax aan suurtagal ahayn in laga soo kabsado haddii ay aad u qoto dheeraato.

Haddii aad lumiso 50% raasamaalkaaga, waxaad u baahan tahay inaad dib u soo celiso 100% si aad u jebiso xitaa. Haa, si sax ah ayaad u akhriday. 100%, ma aha 50%.

Taasi waa sababta aad had iyo jeer u rabto inaad halis u gasho qayb ka mid ah sinnaantaada, gaar ahaan marka saamigaaga guushu uu ka yar yahay 50%.

Haddaba, intee in le'eg ayay tahay inaad si sax ah khatar u gasho?

Tani waxay kuxirantahay saamigaaga guuleysiga, khatarta abaalmarinta, iyo dulqaadkaaga khatarta ah. Waxaan ku talinayaa inaadan khatar gelin wax ka badan 1% ganacsigiiba.

Sirta #4: Ma jiraan bartilmaameedyo faa'iido leh si aad u fuuli karto isbeddello waaweyn

Inkasta oo kuwa raacsan isbeddelku aanay lahayn yoolal faa'iido leh, macnaheedu maaha inaynaan ka bixin ganacsiyadayada.

Waxaan ka baxnaa ganacsiyadayada anagoo adeegsanayna habka joogsiga raadraaca, halkii aan lahayn bartilmaameed faa'iido sida iska caabin taageero iwm.

Waa kuwan dhowr tusaale…

Taageerada ka faa'iidayso (UKOIL):

Joogsiga joogsiga (UKOIL):

Iska caabintu waxay faa'iido ka qaadataa (XAU/USD):

Joogsiga joogsiga ee (XAU/USD):

Qaar ka mid ah siyaabaha lagu raaci karo joojinta joogsigaaga waa:

• Dhaqdhaqaaqa celceliska isdhaafka
• Xiritaanka qiimaha oo dhaafsiisan celceliska dhaqdhaqaaqa
• Jebinta qaab dhismeedka qiimaha
• Jebinta habraaca
• Tirada ATR ee ka fog meesha ugu sarreysa/moolka

Haddii aad rabto inaad wax badan ka barato, halkan waxaa ah 13 siyaabood oo aad uga bixi karto ganacsigaaga si aad u yareyso khatarta, oo aad sare ugu qaaddo faa'iidada.

Qaybta ugu adag ee ku saabsan Trend Following waa raacitaanka guulaystayaashaada. Sababtoo ah waxaad daawan doontaa guulo yar yar oo badan oo isu beddelaya khasaare markaad isku dayeyso inaad raacdo isbeddelka.

Tani waxay keenaysaa heerka guuleysiga hooseeya laakiin, abaal-marin sare oo khatar ah.

Sirta #5: Ka ganacso dhammaan suuqyada si aad u kordhiso fursadahaaga qabsashada isbeddellada

Suuqyadu waxay ku qaataan wakhti ka badan inta u dhaxaysa isbeddelka. Sidaa darteed, waxaa macno leh in la eego suuqyo kala duwan, si loo kordhiyo fursadahaaga qabsashada isbeddellada.

Kuwa raacsan isbeddelku waxay wax walba ka ganacsadaan lacagaha, beeraha, biraha, curaarta, tamarta, tusmooyinka, casiirka liinta, caloosha doofaarka, iwm.

Haddii aad xasuusato, inta badan lacagaha waaweyn waxay u dhexeeyeen intii lagu jiray qeybtii 1 ^-aad ee 2014…

Laakiin haddii aad eegto suuqyo badan, waxaad qabsan kartaa isbeddel...

Isbedbeddel hooseeya (EUR/USD):

Isbedbeddel hooseeya (AUD/USD):

Isbeddel wanaagsan iyo isbeddel ku socda (DE10YBEUR):

Isbedbeddel ku habboon (SPX):

Waa maxay furaha qaadashada?

Ka ganacsiga suuqyo kala duwan waxay kaa caawinaysaa yaraynta hoos u dhacaada waxayna hagaajinaysaa faa'iidadaada.

Tanina waa mid ka mid ah siraha ugu waaweyn ee ka dambeeya guusha raaceha isbeddelka.

Hadda, malaha waxaad is waydiinaysaa:

Sidee Trend Followers u sameeyaan lacag?

Bal qiyaas tan:

Shirkad lagu magacaabo Orange ayaa wax ka ganacsanaysay 6-dii bilood ee la soo dhaafay.

Orange hadda waxa uu ku iibiyaa $100 waxaadna u malaynaysaa in la qiimeeyay. Waxaad go'aansatey inaad soo gaabiso 1000 saamiyada Orange, $100 oo leh yool faa'iido leh oo ah $90, adoo isticmaalaya khasaare joogsi la'aan.

Waxaad ku dabaqaysaa mabda'a ganacsi dhammaan suuqyada aad ka ganacsanayso. Bartilmaameed yar oo faa'iido leh oo aan lahayn khasaare joogsi ah.

Maxaad u malaynaysaa inuu dhici doono?

Inta badan waad guuleysan doontaa, laakiin, ugu dambeyntii, waxaa jiri doona ganacsi kaa soo horjeeda, ilaa aad qarxiso akoonkaaga ganacsiga.

Hadda qiyaas…

Ka warran haddii aan dhinaca ka soo horjeeda ganacsigaaga ka jiro?

Marar badan waan lumin lahaa laakiin, waxa kaliya ee aan u baahanahay waa hal ganacsi si aan dib ugu soo celiyo, iyo in ka badan.

Oo kanu waa isla ganacsigii kugu dhaliyay inaad qarxiso akoonkaaga.

Tusaalayaal yar oo nolosha dhabta ah:

• Dhicista Maaraynta Raasamaal ee Muddada Dheer
• Burburinta Beear Stearns
• Dhibaatada dhaqaale ee 2008

Dhacdooyinkan ayaa sababay in maalgashadayaasha iyo ganacsatada ay lumiyaan lacag aad u tiro badan. Laakin ciyaarta wadarta eber, qof waa laga badiyay, midna wuu guuleystay.

Guulaystahana waxa uu noqonayaa kuwa raacsan Trend. Tani waa geeskeena.

Hababka kala duwan ee Trend Following

Isbeddellada soo socda ayaa loo sii kala qaybin karaa 2 hab oo kala duwan.

• Ganacsi habaysan
• Ganacsi caqli-gal ah

Ganacsi habaysan

Ganacsi habaysan ayaa qeexay xeerar go'aaminaya gelitaanka, bixista, maaraynta khatarta, iyo maaraynta ganacsiga.

Habkan waxaa si weyn u qaata maalgalino waaweyn sida Dunn, Winton, iyo MAN AHL.

Inkasta oo ganacsiga nidaamsan uu si toos ah u socdo, haddana waxaa jira go'aamo muhiim ah oo uu maareeyuhu ku qasban yahay inuu sameeyo.

Go'aannada sida…

• Intee in le'eg ayaa halis ah
• Waa maxay suuqyada lagu kala iibsado

Maareeyuhu waa inuu go'aansadaa inta khatarta ah ee la aqbali karo, suuqyada lagu ciyaaro, iyo sida xooggan ee loo kordhiyo loona yareeyo saldhigga ganacsiga iyada oo loo eegayo isbeddelka sinnaanta. Go'aamadani waa kuwo aad muhiim u ah-badanaa waxay ka muhiimsan yihiin waqtiga ganacsiga. - Ed Seykota

Ganacsi caqli-gal ah

Ganacsiga caqli-galku wuxuu leeyahay sharciyo qeexan oo yar oo go'aaminaya gelitaanka, bixidda, maaraynta khatarta, iyo maaraynta ganacsiga.

Waxay u baahan tahay dareenka ganacsadaha, ganacsiga ku salaysan falanqaynta farsamada, oo leh faragelin dheeraad ah.

Habkan waxaa si weyn u qaata ganacsato yaryar.

In kasta oo ka-ganacsiga ku-talogalka ahi uu yahay mid maskaxeed, haddana waxaa haga qorshe ganacsi.

Markaa sii soco…

Isbeddelka Dabagalka Istaraatiijiyada Ganacsiga

Hadda waxaad baratay 5ta siraha ee Trend Following. Aan u dhigno macluumaadka si aan u isticmaalno oo aan horumarino istiraatiijiyad ganacsi.

Si loo horumariyo istaraatiijiyad soo socota ee Trend, waxay u baahan tahay in laga jawaabo su'aalahan 7:

1. Wakhtigee baad ka ganacsanaysaa
2. Intee in le'eg ayaad halis ugu jirtaa ganacsi kasta
3. Suuqyadee ayaad ka ganacsanaysaa
4. Waa maxay shuruudaha istiraatiijiyaddaada ganacsi
5. xagee gali doontaa
6. Halkeed ka bixi doontaa haddii aad khaldan tahay
7. Halkeed ka bixi doontaa haddii aad sax tahay

Waqti xaddidan

Waa inaad doorataa wakhti ku habboon shakhsiyadaada iyo jadwalkaaga.

Haddii aad tahay qof haya shaqo maalmeed, ka ganacsiga 4 saac iyo jaantusyada maalinlaha ah ayaa ku habboon.

Maareynta khatarta

Waa inaad halis u gelisaa qayb ka mid ah sinnaantaada ganacsi kasta si aad uga badbaado hoos u dhacyada jira. Ka ilaali khasaarahaaga in ka badan 1% ganacsi kasta.

Caalamka suuqyada

Waa in aad ka ganacsan kartaa ilaa 60 suuq oo 5tan qaybood ah.

1. Badeecadaha beeraha
2. Lacagaha
3. Sinaanta
4. Heerarka
5. Badeecadaha aan Beeraha ahayn

Isbeddel Caqli Leh oo Daba Socda Xeeladda Ganacsiga

Haddii 200ma uu tilmaamayo sare oo qiimihiisu ka sarreeyo, markaa waa kor u kac (xaalad ganacsi).

Haddii ay tahay kor u kac, ka dibna sug "laba imtixaan" taageerada firfircoon (adoo isticmaalaya celceliska dhaqdhaqaaqa 20 50-period).

Haddii qiimuhu tijaabiyo taageero firfircoon laba jeer, ka dib ku dheerow imtixaanka saddexaad (gelitaankaaga).

Haddii ay dheeraato, ka dib dhig joojinta joogsiga 2 ATR gelitaankaaga (ka bixistaada haddii aad khalad tahay).

Haddii qiimuhu ku socdo, ka dibna faa'iido qaado marka shumaca uu ka dhow yahay 50ma (ka bixistaada haddii aad sax tahay).

Dhanka kale ee hoos u dhaca.

Waa kuwan dhowr tusaale…

Ku guuleysiga ganacsiga (XAU/USD):

Ku guuleysiga ganacsiga (UKOIL):

Luminta ganacsiga (AUD/USD):

Haddii aad doorbidayso maaddo yar oo ganacsi ah, ka dib tixgeli habkan ganacsi…

Isbeddel Habaysan oo Daba Socda oo Shaqeeya

Xeerarka ganacsiga

• Tag dheer marka qiimuhu xidhmo ugu sarreeya 200 maalmood ee la soo dhaafay
• Gaaban marka qiimuhu xidhmo kii ugu hooseeyay 200 maalmood ee la soo dhaafay
• Hayso luminta joogsiga daba-galka ah ee 6 ATR
• Khatarta 1% ee raasamaalkaaga ganacsi kasta

Suuqyada la kala gato

• Gold, Copper, Silver, Palladium, Platinum
• SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, Peso Mexico, Pound Ingiriiska
• US T-bond, BOBL, BUXL, BTP, curaarta Kanada 10-sano ah
• Saliida kululaynta, Qamadiga, Galleyda, Lumberka, Sonkorta

Natiijooyinka baaritaanka dambe

• Tirada ganacsiga: 937 ganacsi
• Heerka guusha: 42.8%
• Soo celinta sanadlaha ah: 9.89%
• Hoos u dhaca ugu badan ayaa ah 24.12%.

Talada Pro:

Haddii aad ka ganacsato suuqyo badan, waxaad hagaajin kartaa soo celinta oo aad yareyn kartaa hoos u dhaca.

Hadda waxaa laga yaabaa inaad la yaabto… "Trend Following ma ka shaqeeyaa saamiyada?"

Haa, Trend Following waxaa lagu dabaqi karaa suuqyada saamiyada laakiin marka laga reebo dhawr…

#1: Iska ilaali inaad gaabinayso kaydka sababtoo ah mustaqbalka fog, suuqa saamiyada ayaa ku jira kor u kac. Sidaa darteed, waxaa faa'iido badan leh inaad ku sii jirto dhinaca dheer ama lacag caddaan ah (oo iska ilaali iibka gaaban).

#2: Hayso filter si aad u darajeyso saamiyada maadaama ay jiraan kumanaan kayd ah oo la heli karo waxaadna u baahan tahay inaad go'aansato kuwa aad rabto inaad ka ganacsato.

Oo halkan waxaa ah hab fudud oo daba socda isbeddelka suuqyada saamiyada…

Xeerarka ganacsiga

• Tag dheer marka kaydku gaadho 50-usbuuc sare
• Hayso khasaare joogsi 20% daba socda
• Haddii ay jiraan kayd aad u badan oo laga dooran karo, dooro 20ka kayd ee ugu sarreeya ee leh qiimaha ugu badan ee kordhay 50kii toddobaad ee la soo dhaafay
• Iibso ugu badnaan 20 kayd ah oo aan ka badnayn 5% raasumaalkaaga oo loo qoondeeyay kayd kasta

Suuqyada la kala gato

• Saamiyada laga helay tusmada Russell 1000

Natiijooyinka baaritaanka dambe:

• Tirada ganacsiga: 707 ganacsi
• Heerka guusha: 48.66%
• Soo celinta sanadlaha ah: 12.81%
• Hoos u dhaca ugu badan ayaa ah 40.75%.

Talada Pro:

Haddii aad ku darto shaandhada isbeddelka, waxaad hagaajin kartaa soo celinta oo aad yareyn kartaa hoos u dhaca.

Oo halkaas aad ku leedahay.

Nidaamka Dabagalka Trend kaas oo kuu ogolaanaya inaad ka faa'iidaysato suuqyada bull bears.

Si daacad ah loo hadlo, xeeladda ayaa ugu yar welwelkaaga. Taa bedelkeeda, waa inaad diirada saartaa maareynta khatartaada, caalamka suuqyada iyo joogteynta ganacsiga.

** Afeef: Anigu kama masuul noqon doono faa'iido ama khasaare kasta oo ka dhasha isticmaalka xeeladahan ganacsi. Waxqabadkii hore ma aha calaamad muujinaysa waxqabadka mustaqbalka. Fadlan samee dadaaladaada ka hor inta aadan halis gelin lacagtaada adag ee aad shaqeysatay.