ตำแหน่งข้ามคืนใน XM
โรลโอเวอร์ที่ XM
- อัตราแลกเปลี่ยนที่แข่งขันได้
- อัตราสวอปที่โปร่งใส
- กลยุทธ์โรลโอเวอร์ 3 วัน
- ตามอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน
รักษาตำแหน่งของคุณเปิดข้ามคืน
ตำแหน่งที่เปิดข้ามคืนอาจถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยแบบโรลโอเวอร์ ในกรณีของตราสารฟอเร็กซ์ จำนวนเงินที่เครดิตหรือเรียกเก็บจะขึ้นอยู่กับทั้งโพสิชั่นที่เปิด (เช่น long หรือ short) และส่วนต่างของอัตราระหว่างสองสกุลเงินที่ซื้อขาย ในกรณีของหุ้นและดัชนีหุ้น จำนวนเงินที่เครดิตหรือเรียกเก็บจะขึ้นอยู่กับว่ามีการเปิดตำแหน่งสั้นหรือยาวโปรดทราบว่าดอกเบี้ยแบบโรลโอเวอร์จะใช้กับตราสารเงินสดเท่านั้น ในกรณีของผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สซึ่งมีวันหมดอายุ จะไม่มีการเรียกเก็บเงินข้ามคืน
เกี่ยวกับการโรลโอเวอร์
การโรลโอเวอร์คือกระบวนการขยายวันที่ชำระราคาของโพสิชันที่เปิดอยู่ (เช่น วันที่ต้องชำระการซื้อขายที่ดำเนินการ) ตลาดฟอเร็กซ์อนุญาตให้สองวันทำการในการชำระการซื้อขายทั้งหมด ซึ่งหมายถึงการส่งมอบสกุลเงินจริง
อย่างไรก็ตาม ในการซื้อขายมาร์จิ้น ไม่มีการส่งมอบจริง ดังนั้นตำแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมดจะต้องปิดทุกวันเมื่อสิ้นวัน (22:00 GMT) และเปิดใหม่อีกครั้งในวันทำการถัดไป ดังนั้นสิ่งนี้จึงผลักดันให้มีการชำระบัญชีภายในวันทำการซื้อขายอีกหนึ่งวัน กลยุทธ์นี้เรียกว่าการโรลโอเวอร์
การโรลโอเวอร์ตกลงผ่านสัญญาแลกเปลี่ยน ซึ่งมาพร้อมกับต้นทุนหรือกำไรสำหรับเทรดเดอร์ XM ไม่ได้ปิดและเปิดสถานะใหม่ แต่จะทำการเดบิตหรือเครดิตบัญชีซื้อขายสำหรับสถานะที่เปิดข้ามคืน โดยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน
นโยบายการโรลโอเวอร์ของ XM
XM เดบิตหรือเครดิตบัญชีลูกค้าและจัดการดอกเบี้ยแบบโรลโอเวอร์ในอัตราที่แข่งขันได้สำหรับตำแหน่งทั้งหมดที่เปิดอยู่หลังเวลา 22:00 GMT ซึ่งเป็นเวลาตัดเงินของธนาคารรายวัน
แม้ว่าจะไม่มีการโรลโอเวอร์ในวันเสาร์และวันอาทิตย์เมื่อตลาดปิดทำการ แต่ธนาคารยังคงคำนวณดอกเบี้ยสำหรับตำแหน่งใดๆ ที่เปิดในช่วงสุดสัปดาห์ เพื่อลดช่องว่างเวลานี้ XM จะใช้การเรียกเก็บเงินแบบโรลโอเวอร์ 3 วันในวันพุธ
การคำนวณแบบโรลโอเวอร์
สำหรับ Forex และ Spot Metals (ทองคำและเงิน)
อัตราการโรลโอเวอร์สำหรับตำแหน่งในตราสารฟอเร็กซ์และสปอตโลหะมีค่าจะถูกเรียกเก็บในวันพรุ่งนี้-วันถัดไป (เช่น พรุ่งนี้และวันถัดไป) รวมถึงมาร์กอัป XM สำหรับการถือครองตำแหน่งข้ามคืน อัตรา Tom-next ไม่ได้กำหนดโดย XM แต่ได้มาจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองสกุลเงินที่มีการเปิดสถานะ
ตัวอย่าง:
สมมติว่าคุณซื้อขายใน USDJPY และอัตรา Tom-nex เป็นดังนี้:
+0.5% สำหรับสถานะ long
-1.5% สำหรับสถานะ short
ในสถานการณ์นี้ อัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกาจะสูงกว่าในญี่ปุ่น สถานะซื้อในคู่สกุลเงินที่เปิดค้างคืนจะได้รับ +0.5% - มาร์กอัป XM
ในทางกลับกัน สำหรับตำแหน่งสั้น การคำนวณคือ -1.5% - ส่วนเพิ่มของ XM
โดยทั่วไปแล้ว การคำนวณจะเป็นดังนี้:
ขนาดการค้า X (อัตรา +/- tom-next – มาร์กอัป XM)*
ในที่นี้ +/- ขึ้นอยู่กับส่วนต่างของอัตราระหว่างสองสกุลเงินในคู่ที่กำหนด
*จำนวนเงินจะถูกแปลเป็นจุดสกุลเงินของสกุลเงินอ้างอิง
สำหรับหุ้นและดัชนีหุ้น
อัตราการโรลโอเวอร์สำหรับตำแหน่งในหุ้นและดัชนีหุ้นถูกกำหนดโดยอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารอ้างอิงของหุ้นหรือดัชนี (เช่น สำหรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในออสเตรเลีย ซึ่งจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บระหว่างธนาคารของออสเตรเลียสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้น) บวก / ลบมาร์กอัป XM บนสถานะ long และ short ตามลำดับ
ตัวอย่าง:
สมมติว่าคุณซื้อขายใน Unilever (หุ้นที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร) และอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารระยะสั้นในสหราชอาณาจักรคือ 1.5% ต่อปี สำหรับโพสิชันระยะยาวที่เปิดค้างคืน การคำนวณจะเป็นดังนี้:
-1.5%/365 – มาร์กอัป XM รายวัน ใน
ทางกลับกัน การคำนวณสำหรับตำแหน่งสั้นคือ +1.5%/365 – มาร์กอัป XM รายวัน
โดยทั่วไปแล้ว การคำนวณจะเป็นดังนี้ (โดยมีอัตรารายวันตามที่แสดงด้านล่าง):
ขนาดการค้า X ราคาปิด X (+/- อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารระยะสั้น – ส่วนเพิ่มของ XM)
ในที่นี้ +/- ขึ้นอยู่กับว่ามีการเปิดสถานะสั้นหรือยาวในตราสาร
