رجحان کی پیروی کیا ہے؟ ٹرینڈ فالورز XM میں کیسے پیسہ کماتے ہیں۔

رجحان کی پیروی کیا ہے؟

ٹرینڈ فالونگ ایک تجارتی طریقہ کار ہے جو مناسب رسک مینجمنٹ کا استعمال کرتے ہوئے تمام مارکیٹوں کے رجحانات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

آپ سوچ رہے ہیں:

رجحان کی پیروی کیوں کام کرتی ہے؟

وجہ سادہ ہے۔

بازار جذبات، لالچ اور خوف سے چلتے ہیں۔

جب دونوں طرف کنٹرول ہو گا، ایک رجحان ہو گا، اور رجحان کے پیروکار اس رجحان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

مجھے یقین ہے کہ قیمت کی نقل و حرکت کے پیٹرن کو دہرایا جا رہا ہے۔ یہ بار بار آنے والے پیٹرن ہیں جو معمولی تغیرات کے ساتھ بار بار ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بازار انسان چلاتے ہیں، اور انسانی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ - جیسی لیورمور

یہاں تحقیق کے چند ٹکڑے ہیں جو رجحان کی پیروی کی مزید توثیق کرتے ہیں:

• M Potters کے مطالعے سے ثابت ہوتا ہے کہ Trend Following پچھلے 200 سالوں میں منافع بخش ہے۔
• کیتھرین ایم کامنسکی کے مطالعے کی توثیق ہوتی ہے کہ رجحان کی پیروی بحران کے ادوار میں پروان چڑھتی ہے۔
• Andreas Clenow کے رجحان کی پیروی کرتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ کس طرح ہیج فنڈز اور پیشہ ور تاجر روایتی سرمایہ کاری کی حکمت عملیوں سے مسلسل آگے نکل رہے ہیں۔

ابھی:

اس تجارتی طریقہ کار کے پیچھے، 5 تجارتی اصول ہیں جن پر ہر کامیاب ٹرینڈ فالوور کو عمل کرنا چاہیے۔

راز نمبر 1: زیادہ خریدیں اور زیادہ فروخت کریں۔

تصور:

آپ ایک سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ سیب فروخت ہوتے ہیں، $1 میں 3۔ لہذا، آپ کو ایک اچھے صحت مند ناشتے کے لیے کچھ سیب ملتے ہیں۔

اگلے دن…

آپ سپر مارکیٹ میں واپس جائیں اور محسوس کریں کہ وہی سیب اب فروخت ہو رہے ہیں، 3 ڈالر 5 میں۔

کیا آپ اسے خریدیں گے؟

شاید نہیں کیونکہ قیمت بہت زیادہ ہے۔ آپ قیمت کم ہونے کا انتظار کریں گے، یا دوسرے متبادل تلاش کریں گے۔

اب آپ سوچ رہے ہیں:

سیب خریدنے کا تجارت سے کیا تعلق ہے؟

بہت سارا.

کیونکہ سیب خریدنے کی طرف آپ کا رویہ آپ کی تجارتی کوششوں میں شامل ہے۔

میرا مطلب یہ ہے…

زیادہ خریدی گئی (USD/JPY):

قیمت کی ریلی (USD/JPY):

اوور سیلڈ پر (EUR/USD):

(EUR/USD) پر زیادہ فروخت:

ٹیک وے یہ ہے…

مارکیٹ کبھی بھی لمبے جانے کے لیے بہت زیادہ نہیں ہوتی، یا بہت کم سے کم ہوتی ہے۔

راز نمبر 2: صرف قیمت کی پیروی کریں۔

آپ صحیح ہونا چاہتے ہیں۔

یہ جان کر اچھا لگتا ہے کہ آپ کو مارکیٹ میں ٹاپ اور باٹمز کہتے ہیں۔

تاہم، جب آپ مارکیٹ میں پیشین گوئیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ آپ کے فیصلے پر بادل ڈال دیتا ہے، اور آپ بازاروں کی معروضیت کھونے لگتے ہیں۔

یہ مہلک تجارتی غلطیوں کی طرف جاتا ہے جیسے:

• نقصان اٹھانے سے انکار کیونکہ آپ صحیح ہونا چاہتے ہیں۔
• آپ کے نقصانات کا اوسط کیونکہ آپ اسے اب "سستا" حاصل کر سکتے ہیں۔
• بدلہ کی تجارت کیونکہ آپ اپنے نقصانات کو واپس کرنا چاہتے ہیں۔

اب، اس کے بجائے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟

ایک تاجر کے طور پر آپ جو سب سے اچھی چیز کر سکتے ہیں وہ ہے، صرف قیمت کی پیروی کریں۔

میرا مطلب یہ ہے…

اوپر کا رجحان (NAS100USD):

ڈاؤن ٹرینڈ آن (XCU/USD):

ٹیک اوے کیا ہے؟

اگر آپ دیکھتے ہیں کہ قیمت اونچی نچلی سطح بن رہی ہے، مزاحمت مسلسل ٹوٹ رہی ہے، تو امکان یہ ہے کہ یہ اوپر کا رجحان ہے۔ آپ کو طویل عرصے تک تلاش کرنا چاہئے.

اگر آپ دیکھتے ہیں کہ قیمت کم ہوتی ہے، جس میں سپورٹ مسلسل ٹوٹتی ہے، تو امکان ہے کہ یہ نیچے کا رجحان ہے۔ آپ کو مختصر نظر آنا چاہئے۔

راز نمبر 3: اپنے تجارتی سرمائے کا ایک حصہ خطرے میں ڈالیں۔

تصور:

آپ کے پاس ایک تجارتی نظام ہے جو 1:2 رسک ریوارڈ کے ساتھ 50% وقت جیتتا ہے۔

اور آپ کے پاس LLLLWWWW کا فرضی نتیجہ ہے۔

یہ ایک منافع بخش نظام ہے، ٹھیک ہے؟

یہ منحصر کرتا ہے.

اگر آپ کو اپنی ایکویٹی کا 30% خطرہ ہے، تو آپ چوتھی تجارت (-30 -30 -30 -30 = -120%) سے اڑا دیں گے۔

لیکن…

اگر آپ کو اپنی ایکویٹی کا 1% خطرہ ہے تو آپ کو 4% کا فائدہ ہوگا (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)

مناسب رسک مینجمنٹ کے بغیر جیتنے والے نظام کا ہونا آپ کو کہیں نہیں پہنچائے گا۔

آپ کو مناسب رسک مینجمنٹ کے ساتھ جیتنے والے نظام کی ضرورت ہے۔

اور نہ بھولنا...

بربادی کے خطرے سے بحالی خطی نہیں ہے، اگر یہ بہت گہرائی میں چلا جائے تو اسے بحال کرنا ناممکن ہو سکتا ہے۔

اگر آپ اپنے سرمائے کا 50% کھو دیتے ہیں، تو آپ کو بھی توڑنے کے لیے 100% واپس کرنا ہوگا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح پڑھا. 100%، 50% نہیں۔

اسی لیے آپ ہمیشہ اپنی ایکویٹی کا ایک حصہ خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں، خاص طور پر جب آپ کی جیت کا تناسب 50% سے کم ہو۔

تو، آپ کو بالکل کتنا خطرہ ہونا چاہئے؟

یہ آپ کے جیتنے کے تناسب، انعام کے خطرے، اور آپ کے خطرے کی برداشت پر منحصر ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ ہر تجارت میں 1% سے زیادہ خطرہ مول نہ لیں۔

خفیہ #4: منافع کا کوئی ہدف نہیں تاکہ آپ بڑے رجحانات پر سوار ہو سکیں

اگرچہ رجحان کے پیروکاروں کا کوئی منافع کا ہدف نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی تجارت سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔

ہم ٹریلنگ اسٹاپ میکانزم کا استعمال کرتے ہوئے اپنی تجارت سے باہر نکلتے ہیں، بجائے اس کے کہ منافع کا ہدف جیسے سپورٹ ریزسٹنس وغیرہ۔

یہاں ایک دو مثالیں ہیں…

سپورٹ ٹیک پرافٹ (UKOIL):

(UKOIL) پر ٹریلنگ اسٹاپ لوس:

مزاحمت پر منافع حاصل کریں (XAU/USD):

(XAU/USD) پر ٹریلنگ اسٹاپ لوس:

آپ کے سٹاپ نقصان کو ٹریل کرنے کے کچھ طریقے ہیں:

• حرکت پذیر اوسط کراس اوور
• قیمت حرکت پذیری اوسط سے زیادہ بند ہو رہی ہے۔
• قیمت کے ڈھانچے کا توڑ
• ٹرینڈ لائن کا وقفہ
• چوٹی/گرت سے دور ATR کی تعداد

اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو، خطرے کو کم کرنے اور زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے اپنی تجارت سے باہر نکلنے کے 13 طریقے ہیں۔

رجحان کی پیروی کے بارے میں سب سے مشکل حصہ آپ کے فاتحین پر سوار ہونا ہے۔ کیونکہ آپ ٹرینڈ پر سوار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے بہت سی چھوٹی جیتوں کو نقصان میں بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔

اس کے نتیجے میں جیتنے کی شرح کم ہوتی ہے لیکن، خطرے میں زیادہ انعام۔

راز نمبر 5: رجحانات کیپچر کرنے کی اپنی مشکلات کو بڑھانے کے لیے تمام مارکیٹوں میں تجارت کریں۔

مارکیٹیں رجحان سازی سے زیادہ وقت گزارتی ہیں۔ اس طرح، رجحانات کی گرفت میں آپ کی مشکلات کو بڑھانے کے لیے مختلف بازاروں کو دیکھنا سمجھ میں آتا ہے۔

رجحان کے پیروکار کرنسیوں، زراعت، دھاتوں، بانڈز، توانائی، انڈیکس، اورنج جوس، سور کا گوشت، وغیرہ سے ہر چیز کی تجارت کرتے ہیں۔

^{اگر آپ کو یاد ہو تو 2014 کی پہلی ششماہی} کے دوران زیادہ تر بڑی کرنسیوں کی رینج تھی …

لیکن اگر آپ مزید بازاروں کو دیکھیں تو آپ ایک رجحان کو پکڑ سکتے ہیں…

کم اتار چڑھاؤ آن (EUR/USD):

کم اتار چڑھاؤ آن (AUD/USD):

مناسب اتار چڑھاؤ اور رجحان (DE10YBEUR):

(SPX) پر معقول اتار چڑھاؤ:

اہم ٹیک وے کیا ہے؟

مختلف مارکیٹوں میں ٹریڈنگ آپ کی کمی کو کم کرنے اور آپ کے منافع کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔

اور یہ ایک ٹرینڈ فالوور کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا راز ہے۔

اب، آپ شاید سوچ رہے ہوں گے:

رجحان کے پیروکار پیسہ کیسے کماتے ہیں؟

اس کا تصور کریں:

اورنج نامی کمپنی پچھلے 6 مہینوں سے زیادہ ٹریڈ کر رہی ہے۔

اورنج فی الحال $100 پر تجارت کرتا ہے اور آپ کے خیال میں اس کی قدر زیادہ ہے۔ آپ نے اورنج کے 1000 حصص مختصر کرنے کا فیصلہ کیا، $100 پر منافع کا ہدف $90 کے ساتھ، بغیر کسی نقصان کے۔

آپ اس تجارتی اصول کو ان تمام مارکیٹوں پر لاگو کرتے ہیں جن پر آپ تجارت کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا منافع کا ہدف جس میں کوئی سٹاپ نقصان نہیں ہے۔

آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟

آپ اکثر جیت جائیں گے لیکن، آخرکار، ایک تجارت ہوگی جو آپ کے خلاف جائے گی، یہاں تک کہ آپ اپنا تجارتی اکاؤنٹ اڑا دیں۔

اب تصور کریں…

اگر میں آپ کی تجارت کے مخالف سمت میں ہوں تو کیا ہوگا؟

میں اکثر ہار جاؤں گا لیکن، مجھے صرف ایک تجارت کی ضرورت ہے تاکہ یہ سب کچھ واپس ہو سکے، اور بہت کچھ۔

اور یہ وہی تجارت ہے جس کی وجہ سے آپ نے اپنا اکاؤنٹ اڑا دیا۔

حقیقی زندگی میں چند مثالیں:

• طویل مدتی کیپٹل مینجمنٹ کا زوال
• ریچھ سٹارنز کی تباہی
• 2008 کا مالیاتی بحران

ان واقعات کی وجہ سے سرمایہ کاروں اور تاجروں کو بہت سارے پیسے کا نقصان ہوا۔ لیکن صفر رقم کے کھیل میں، کوئی ہارتا ہے اور کوئی جیت جاتا ہے۔

اور فاتح ٹرینڈ فالورز بنتا ہے۔ یہ ہمارا کنارہ ہے۔

رجحان کی پیروی کرنے کے مختلف طریقے

رجحان کی پیروی کو مزید 2 مختلف طریقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

• منظم تجارت
• صوابدیدی تجارت

منظم تجارت

سیسٹیمیٹک ٹریڈنگ نے ایسے قوانین کی وضاحت کی ہے جو داخلے، اخراج، رسک مینجمنٹ، اور ٹریڈ مینجمنٹ کا فیصلہ کرتے ہیں۔

اس نقطہ نظر کو بڑے ہیج فنڈز جیسے Dunn، Winton، اور MAN AHL نے بڑے پیمانے پر اپنایا ہے۔

اگرچہ منظم ٹریڈنگ خودکار ہوتی ہے، پھر بھی اہم فیصلے ہوتے ہیں جو مینیجر کو کرنے ہوتے ہیں۔

فیصلے جیسے…

• کتنا خطرہ ہے
• کون سی منڈیوں میں تجارت کرنی ہے۔

مینیجر کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کتنا خطرہ قبول کرنا ہے، کون سی منڈیوں کو کھیلنا ہے، اور ایکویٹی تبدیلی کے کام کے طور پر ٹریڈنگ بیس کو کس قدر جارحانہ انداز میں بڑھانا اور گھٹانا ہے۔ یہ فیصلے کافی اہم ہیں - اکثر تجارتی وقت سے زیادہ اہم ہیں۔ - ایڈ سیکوٹا

صوابدیدی تجارت

صوابدیدی تجارت میں کم وضاحتی اصول ہوتے ہیں جو داخلے، اخراج، رسک مینجمنٹ اور تجارتی انتظام کا فیصلہ کرتے ہیں۔

اس کے لیے تاجر کی توجہ درکار ہوتی ہے، تکنیکی تجزیہ پر مبنی تجارت، زیادہ مداخلت کے ساتھ۔

یہ نقطہ نظر چھوٹے انفرادی تاجروں کے ذریعہ وسیع پیمانے پر اپنایا جاتا ہے۔

اگرچہ صوابدیدی تجارت زیادہ ساپیکش ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی رہنمائی تجارتی منصوبہ کے ذریعے ہوتی ہے۔

تو آگے بڑھ رہا ہے…

ٹریڈنگ حکمت عملی کے بعد رجحان

اب آپ ٹرینڈ فالونگ کے 5 راز جان چکے ہیں۔ آئیے استعمال کرنے اور تجارتی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے معلومات ڈالیں۔

رجحان کی پیروی کی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے، اسے ان 7 سوالات کے جوابات دینے کی ضرورت ہے:

1. آپ کون سا ٹائم فریم ٹریڈ کر رہے ہیں۔
2. آپ ہر تجارت پر کتنا خطرہ مول لے رہے ہیں۔
3. آپ کن مارکیٹوں میں تجارت کر رہے ہیں۔
4. آپ کی تجارتی حکمت عملی کے حالات کیا ہیں۔
5. کہاں داخل ہوں گے۔
6. اگر آپ غلط ہیں تو آپ کہاں سے نکلیں گے۔
7. اگر آپ صحیح ہیں تو آپ کہاں سے نکلیں گے۔

وقت کی حد

آپ کو ایک ٹائم فریم کا انتخاب کرنا چاہیے جو آپ کی شخصیت اور شیڈول کے مطابق ہو۔

اگر آپ کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس ایک دن کی نوکری ہے، تو 4 گھنٹے اور روزانہ چارٹ کی تجارت مناسب ہوگی۔

رسک مینجمنٹ

موروثی کمی سے بچنے کے لیے آپ کو ہر تجارت پر اپنی ایکویٹی کا ایک حصہ خطرے میں ڈالنا چاہیے۔ ہر تجارت پر اپنے نقصانات کو 1% سے زیادہ نہ رکھیں۔

مارکیٹس کائنات

آپ کو ان 5 شعبوں سے تقریباً 60 مارکیٹوں میں تجارت کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔

1. زرعی اجناس
2. کرنسیاں
3. ایکوئٹیز
4. نرخ
5. غیر زرعی اجناس

تجارتی حکمت عملی کے بعد ایک صوابدیدی رجحان

اگر 200ma زیادہ اشارہ کر رہا ہے اور قیمت اس سے اوپر ہے، تو یہ اوپر کا رجحان ہے (تجارتی حالات)۔

اگر یہ اپ ٹرینڈ ہے، تو پھر ڈائنامک سپورٹ پر "دو ٹیسٹ" کا انتظار کریں (20 50 پیریڈ موونگ ایوریج کا استعمال کرتے ہوئے)۔

اگر قیمت کا ٹیسٹ دو بار متحرک سپورٹ کرتے ہیں، تو تیسرے ٹیسٹ (آپ کے اندراج) پر طویل سفر کریں۔

اگر طویل ہو، تو اپنے اندراج سے 2 ATR کا سٹاپ نقصان رکھیں (اگر آپ غلط ہیں تو باہر نکلیں)۔

اگر قیمت آپ کے حق میں جاتی ہے، تو منافع حاصل کریں جب موم بتی 50ma سے زیادہ بند ہو جائے (اگر آپ صحیح ہیں تو آپ باہر نکلیں)۔

نیچے کے رجحان کے برعکس۔

یہاں چند مثالیں ہیں…

جیتنے والی تجارت (XAU/USD):

(UKOIL) پر تجارت جیتنا:

تجارت کا نقصان (AUD/USD):

اگر آپ اپنی ٹریڈنگ میں کم سبجیکٹیوٹی کو ترجیح دیتے ہیں، تو اس ٹریڈنگ اپروچ پر غور کریں…

ایک منظم رجحان کی پیروی کرنے والا نظام جو کام کرتا ہے۔

ٹریڈنگ کے قوانین

• جب قیمت گزشتہ 200 دنوں کے دوران سب سے زیادہ بند ہو جائے تو اس وقت آگے بڑھیں۔
• جب قیمت پچھلے 200 دنوں میں سب سے کم ہو جائے تو مختصر رہیں
• 6 ATR کا ٹریلنگ اسٹاپ نقصان ہے۔
• ہر تجارت پر اپنے سرمائے کا 1% خطرہ

بازاروں میں تجارت ہوئی۔

• سونا، تانبا، چاندی، پیلیڈیم، پلاٹینم
• SP 500، EUR/JPY، EUR/USD، میکسیکن پیسو، برطانوی پاؤنڈ
• یو ایس ٹی بانڈ، BOBL، BUXL، BTP، 10 سالہ کینیڈین بانڈ
• گرم تیل، گندم، مکئی، لکڑی، چینی

بیک ٹیسٹ کے نتائج

• تجارت کی تعداد: 937 تجارت
• جیتنے کی شرح: 42.8%
• سالانہ واپسی: 9.89%
• 24.12% کی زیادہ سے زیادہ کمی۔

پرو ٹپ:

اگر آپ زیادہ مارکیٹوں میں تجارت کرتے ہیں، تو آپ منافع کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ڈرا ڈاؤن کو کم کر سکتے ہیں۔

اب آپ سوچ رہے ہوں گے… "کیا رجحان کی پیروی اسٹاک پر کام کرتی ہے؟"

ہاں، رجحان کی پیروی کا اطلاق اسٹاک مارکیٹوں پر کیا جا سکتا ہے لیکن چند مستثنیات کے ساتھ…

#1: اسٹاک کو کم کرنے سے گریز کریں کیونکہ طویل مدت میں، اسٹاک مارکیٹ اوپر کے رجحان میں ہے۔ اس طرح، لمبی طرف یا نقدی میں رہنا زیادہ منافع بخش ہے (اور مختصر فروخت سے بچیں)۔

#2: اسٹاک کی درجہ بندی کرنے کے لیے ایک فلٹر رکھیں کیونکہ ہزاروں اسٹاک دستیاب ہیں اور آپ کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس کی تجارت کرنا چاہتے ہیں۔

اور یہاں اسٹاک مارکیٹوں کے لیے ایک سادہ ٹرینڈ فالونگ سسٹم ہے…

ٹریڈنگ کے قوانین

• جب کوئی اسٹاک 50 ہفتے کی اونچائی پر پہنچ جاتا ہے تو دیر تک جائیں۔
• 20% ٹریلنگ اسٹاپ نقصان ہے۔
• اگر منتخب کرنے کے لیے بہت سارے اسٹاک ہیں تو، پچھلے 50 ہفتوں کے دوران قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافے کے ساتھ ٹاپ 20 اسٹاکس کو منتخب کریں۔
• زیادہ سے زیادہ 20 اسٹاک خریدیں جس میں ہر اسٹاک کے لیے آپ کے سرمائے کا 5% سے زیادہ مختص نہ ہو۔

بازاروں میں تجارت ہوئی۔

• رسل 1000 انڈیکس سے اسٹاک

بیک ٹیسٹ کے نتائج:

• تجارت کی تعداد: 707 تجارت
• جیت کی شرح: 48.66%
• سالانہ منافع: 12.81%
• 40.75% کی زیادہ سے زیادہ کمی۔

پرو ٹپ:

اگر آپ ٹرینڈ فلٹر شامل کرتے ہیں، تو آپ ریٹرن کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ڈرا ڈاؤن کو کم کر سکتے ہیں۔

اور وہاں آپ کے پاس ہے۔

ایک ٹرینڈ فالونگ سسٹم جو آپ کو بیل بیئر مارکیٹوں میں منافع حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

ایماندار ہونے کے لئے، حکمت عملی آپ کی تشویش کا کم از کم ہے. اس کے بجائے، آپ کو اپنے رسک مینجمنٹ، مارکیٹس کائنات اور ٹریڈنگ کی مستقل مزاجی پر توجہ دینی چاہیے۔

** ڈس کلیمر: میں ان تجارتی حکمت عملیوں کو استعمال کرنے کے نتیجے میں ہونے والے کسی بھی نفع یا نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ ماضی کی کارکردگی مستقبل کی کارکردگی کا اشارہ نہیں ہے۔ اپنی محنت سے کمائی گئی رقم کو خطرے میں ڈالنے سے پہلے براہ کرم اپنی مستعدی سے کام لیں۔