XM 中的隔夜职位

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在 XM 转期

XM 中的隔夜职位
  • 有竞争力的掉期利率
  • 透明的掉期利率
  • 3天展期策略
  • 遵循当前利率

保持您的头寸过夜

隔夜持仓可能会收取展期利息。对于外汇工具,贷记或收取的金额取决于所持头寸(即多头或空头)和两种交易货币之间的利率差异。在股票和股票指数的情况下,贷记或收取的金额取决于是空头头寸还是多头头寸。

请注意,展期利息仅适用于现金工具。对于有到期日的期货产品,不收取隔夜费用。


关于展期

展期是延长未平仓头寸结算日期(即执行交易必须结算的日期)的过程。外汇市场允许两个工作日来结算所有现货交易,这意味着货币的实物交割。

然而,在保证金交易中,没有实物交割,因此所有未平仓头寸必须在每日结束时(格林威治标准时间 22:00)平仓,并在下一个交易日重新开仓。因此,这将结算推迟了一个交易日。这种策略称为翻转。

展期是通过掉期合约达成的,这对交易者来说是有成本或收益的。XM 不会关闭和重新打开头寸,而只是根据当前的利率将隔夜持仓的头寸借记或贷记交易账户。


XM 轮转政策

XM 借记或贷记客户的账户,并以具有竞争力的利率为所有在格林威治标准时间 22:00(每日银行截止时间)后持有的未平仓头寸处理展期利息。

虽然周六和周日休市时没有展期,但银行仍然计算周末持仓的利息。为了平衡这个时间差距,XM 在周三收取 3 天的隔夜利息。


计算展期


对于外汇和现货金属(黄金和白银)

外汇工具和现货金属头寸的展期利率按明日(即明天和次日)的利率收取,包括持仓过夜的 XM 加价。 Tom-next 利率不是由 XM 决定的,而是由持仓的两种货币之间的利率差异得出的。

示例:

假设您交易美元兑日元,并且 Tom-next 利率如下:
+0.5%多头头寸
-1.5% 空头头寸
在这种情况下,美国的利率高于日本。隔夜持仓的货币对多头头寸将获得 +0.5% - XM 加价。
相反,对于空头头寸,计算为 -1.5% - XM 加价。
更一般地说,计算如下:

交易规模 X(+/- 明天汇率 – XM 加价)*

这里 +/- 取决于给定货币对中两种货币之间的汇率差异。

*金额换算为报价货币的货币点数。


对于股票和股票指数

股票和股票指数头寸的展期利率由股票或指数的基本银行同业拆借利率决定(例如,对于在澳大利亚上市的证券,这将是澳大利亚银行对短期贷款收取的利率),加上/ 分别减去多头和空头头寸的 XM 加价。

示例:

假设您在联合利华(英国上市股票)交易,且英国的短期银行同业拆借利率为 1.5% pa,对于持仓过夜的多头头寸,计算如下:
-1.5%/365 – XM 每日加价
相反,空头头寸的计算是 +1.5%/365 – XM 每日加价。
更一般地,计算如下(每日费率如下所示):

交易规模 X 收盘价 X(+/- 短期银行同业拆借利率 – XM 加价)

这里的 +/- 取决于一个人是否持有一种工具的空头头寸或多头头寸。


预订展期

22:00 GMT 被认为是交易日的开始和结束。任何在格林威治标准时间 22:00 仍未平仓的头寸都将进行展期,并将在夜间持仓。在 22:01 开仓的头寸直到第二天才会进行展期,但如果您在 21:59 开仓,展期将在格林威治标准时间 22:00 进行。对于在格林威治标准时间 22:00 开立的每个头寸,您的账户将在一小时内出现一笔贷记或借记。
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