XM的隔夜位置
在贸易的动态世界中，持续隔夜是一种常见的做法，尤其是对于具有长期策略或利率差异的交易者而言。在XM，隔夜职位是指在交易日结束时保持开放的交易。
虽然它可以为收益提供机会，但它也涉及特定的考虑因素，例如掉期利率和市场波动。本文深入研究了XM上隔夜职位的基本要素，提供了帮助您有效地管理它们并与交易目标保持一致的见解。
虽然它可以为收益提供机会，但它也涉及特定的考虑因素，例如掉期利率和市场波动。本文深入研究了XM上隔夜职位的基本要素，提供了帮助您有效地管理它们并与交易目标保持一致的见解。
XM 展期
- 有竞争力的掉期利率
- 透明的掉期利率
- 3天展期策略
- 按照现行利率
隔夜持仓
隔夜持仓可能会被收取隔夜利息。对于外汇工具，记入或收取的金额取决于所持仓位（即多头或空头）以及交易的两种货币之间的汇率差异。对于股票和股票指数，记入或收取的金额取决于所持仓位是空头还是多头。请注意，隔夜利息仅适用于现金工具。对于有到期日的期货产品，则不收取隔夜费用。
关于延期
展期是延长未平仓头寸结算日期（即已执行交易必须结算的日期）的过程。外汇市场允许两个工作日来结算所有现货交易，这意味着货币的实物交割。然而，在保证金交易中，没有实物交割，因此所有未平仓头寸必须在每天收盘时（格林威治标准时间 22:00）关闭，并在下一个交易日重新开仓。因此，这将结算推迟了一个交易日。这种策略称为展期。
展期是通过掉期合约商定的，这对交易者来说是有成本或收益的。XM 不会关闭和重新开仓，而只是根据当前利率从交易账户中扣除或贷记隔夜持仓的金额。
XM 展期政策
XM 会从客户账户中扣除或贷记款项，并以具有竞争力的利率处理格林威治标准时间 (GMT) 22:00（银行每日截止时间）后未平仓的所有头寸的展期利息。虽然周六和周日市场休市时没有展期，但银行仍会计算周末未平仓头寸的利息。为了弥补这一时间差距，XM 在周三收取 3 天展期费。
计算展期
适用于外汇和现货金属（黄金和白银）
外汇工具和现货金属头寸的隔夜利率按明后天（即明天和后天）利率收取，包括隔夜持仓的 XM 加价。隔夜利率不是由 XM 决定的，而是根据持仓的两种货币之间的利率差异得出的。示例：
假设您交易 USDJPY，隔夜利率如下：
多头仓位 +0.5% 空头仓位
-1.5%
在这种情况下，美国的利率高于日本。隔夜持仓的货币对多头仓位将获得 +0.5% - XM 加价。
相反，对于空头仓位，计算结果为 -1.5% - XM 加价。
更一般地，计算如下：
交易规模 X（+/- 隔夜利率 - XM 加价）*
此处 +/- 取决于给定货币对中两种货币之间的利率差异。
*金额转换为报价货币的货币点。
对于股票和股票指数
股票和股票指数头寸的展期利率由股票或指数的基础银行间利率（例如，对于澳大利亚上市证券，该利率为澳大利亚银行之间收取的短期贷款利率）加上/减去多头和空头头寸的 XM 加价决定。示例：
假设您交易联合利华（英国上市股票），英国的短期银行间利率为每年 1.5%，那么对于隔夜持仓的多头头寸，计算如下：
-1.5%/365 – XM 每日加价
相反，对于空头头寸，计算为 +1.5%/365 – XM 每日加价。
更一般地，计算如下（每日利率如下所示）：
交易规模 X 收盘价 X（+/- 短期银行间利率 – XM 加价）
这里的 +/- 取决于交易者对某种工具是建立空头还是多头头寸。
预订延期
22:00 GMT 被视为交易日的开始和结束。任何在 22:00 GMT 准时仍未平仓的仓位都会被展期，并将保持隔夜。22:01 开仓的仓位不会展期至第二天，但如果您在 21:59 开仓，则展期将在 22:00 GMT 进行。对于在 22:00 GMT 开仓的每个仓位，您的账户将在一小时内出现贷记或借记。结论：自信地管理隔夜头寸
对于希望利用市场趋势或利率差异的交易者来说，XM 上的隔夜头寸可能是一种有价值的工具。但是，它们需要仔细规划、了解掉期利率和有效的风险管理。通过利用 XM 透明的交易环境和强大的分析工具，您可以自信地管理隔夜头寸并做出符合您的交易策略的明智决策。掌握隔夜交易是优化您在 XM 的交易成功的关键一步。
