Poste de nuit dans XM

Poste de nuit dans XM


Renversement à XM

Poste de nuit dans XM
  • Taux de swap compétitifs
  • Taux de swap transparents
  • Stratégie de rollover sur 3 jours
  • Suivant les taux d'intérêt actuels

Garder vos positions ouvertes du jour au lendemain

Les positions maintenues ouvertes pendant la nuit peuvent être facturées des intérêts de roulement. Dans le cas des instruments de change, le montant crédité ou facturé dépend à la fois de la position prise (c'est-à-dire longue ou courte) et des différentiels de taux entre les deux devises négociées. Dans le cas des actions et des indices boursiers, le montant crédité ou facturé dépend du fait qu'une position courte ou longue a été prise.

Veuillez noter que les intérêts de roulement ne s'appliquent qu'aux instruments en espèces. Dans le cas des produits à terme, qui ont une date d'expiration, il n'y a pas de frais au jour le jour.


À propos du roulement

Le rollover est le processus de prolongation de la date de règlement d'une position ouverte (c'est-à-dire la date à laquelle une transaction exécutée doit être réglée). Le marché des changes accorde deux jours ouvrables pour régler toutes les transactions au comptant, ce qui implique la livraison physique des devises.

Dans le trading sur marge, cependant, il n'y a pas de livraison physique, et donc toutes les positions ouvertes doivent être fermées quotidiennement en fin de journée (22h00 GMT) et rouvertes le jour de bourse suivant. Par conséquent, cela repousse le règlement d'un jour de bourse supplémentaire. Cette stratégie est appelée rollover.

Le roulement est convenu par le biais d'un contrat d'échange, qui a un coût ou un gain pour les commerçants. XM ne ferme pas et ne rouvre pas de positions, mais il débite ou crédite simplement les comptes de trading pour les positions ouvertes pendant la nuit, en fonction des taux d'intérêt actuels.


Politique de roulement XM

XM débite ou crédite les comptes des clients et gère les intérêts de roulement à des taux compétitifs pour toutes les positions ouvertes après 22h00 GMT, l'heure limite bancaire quotidienne.

Bien qu'il n'y ait pas de rollover les samedis et dimanches lorsque les marchés sont fermés, les banques calculent toujours les intérêts sur toute position maintenue ouverte pendant le week-end. Pour niveler cet intervalle de temps, XM applique des frais de report de 3 jours le mercredi.


Calcul du roulement


Pour le Forex et les métaux au comptant (or et argent)

Les taux de roulement pour les positions sur les instruments forex et les métaux au comptant sont facturés au taux du lendemain (c'est-à-dire demain et le jour suivant), y compris la majoration XM pour la détention de positions pendant la nuit. Les taux de Tom-suivant ne sont pas déterminés par XM , mais sont dérivés du différentiel de taux d'intérêt entre les deux monnaies qu'une position a été prise en.

Exemple:

En supposant que vous le commerce USDJPY et que les taux de tam-suivant sont suit comme:
+ 0,5% pour une position longue
-1,5% pour une position courte
Dans ce scénario, les taux d'intérêt aux USA sont plus élevés qu'au Japon. Une position longue sur la paire de devises maintenue ouverte pendant la nuit recevrait +0,5% - la majoration XM.
A l'inverse, pour une position courte, le calcul est de -1,5% - la majoration XM.
Plus généralement, le calcul est le suivant :

Taille de la transaction X (+/- taux tom-next – la majoration XM)*

Ici, le +/- dépend des différentiels de taux entre les deux devises d'une paire donnée.

*Le montant est converti en points de devise de la devise de cotation.


Pour les actions et les indices boursiers

Les taux de roulement des positions sur actions et indices boursiers sont déterminés par le taux interbancaire sous-jacent de l'action ou de l'indice (par exemple, pour un titre coté en Australie, ce serait le taux d'intérêt appliqué entre les banques australiennes pour les prêts à court terme), plus /moins la majoration XM sur les positions longues et courtes respectivement.

Exemple:

En supposant que vous négociez sur Unilever (une action cotée au Royaume-Uni) et que le taux interbancaire à court terme au Royaume-Uni est de 1,5% par an, pour une position longue maintenue ouverte pendant la nuit, le calcul est le suivant:
-1,5%/365 – la majoration journalière XM
A l'inverse, le calcul d'une position courte est de +1,5%/365 – la majoration journalière XM.
Plus généralement, le calcul est le suivant (avec des tarifs journaliers comme vu ci-dessous) :

Taille de la transaction X cours de clôture X (+/- taux interbancaire à court terme – la majoration XM)

Ici, le +/- dépend si l'on a pris une position courte ou longue sur un instrument.


Rollover de réservation

22h00 GMT est considéré comme le début et la fin d'une journée de négociation. Toutes les positions qui sont encore ouvertes à 22h00 GMT précises sont sujettes à un roulement et seront maintenues ouvertes pendant la nuit. Les positions ouvertes à 22h01 ne sont pas sujettes au rollover avant le lendemain, mais si vous ouvrez une position à 21h59, un rollover aura lieu à 22h00 GMT. Pour chaque position ouverte à 22h00 GMT, un crédit ou un débit apparaîtra sur votre compte dans l'heure.
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