Тренд чӣ гуна аст? Чӣ тавр пайравони Trend дар XM пул кор мекунанд

Тренд чӣ гуна аст?

Тамоюли зерин методологияи савдо мебошад, ки бо истифода аз идоракунии дурусти хавфҳо тамоюлҳоро дар тамоми бозорҳо ба даст меорад.

Шумо ҳайронед:

Чаро Trend Following кор мекунад?

Сабаб оддӣ аст.

Бозорҳоро эҳсосот, тамаъ ва тарс пеш мебарад.

Вақте ки ҳарду ҷониб дар ихтиёри худ ҳастанд, тамоюл ба вуҷуд меояд ва пайравони Trend метавонанд аз ин падида истифода баранд.

Ман комилан боварӣ дорам, ки шакли ҳаракати нархҳо такрор карда мешаванд. Онҳо намунаҳои такроршаванда мебошанд, ки бо тағирёбии ночиз такрор ба такрор пайдо мешаванд. Ин дар он аст, ки бозорҳоро одамон идора мекунанд ва табиати инсон ҳеҷ гоҳ тағир намеёбад. - Ҷесси Ливермор

Инҳоянд чанд пораи тадқиқот, ки минбаъд тамоюли зеринро тасдиқ мекунанд:

• Тадқиқотҳои М Поттерс исбот мекунанд, ки Trend Following дар тӯли 200 соли охир фоидаовар аст
• Тадқиқотҳои Кэтрин М. Камински тасдиқ мекунанд, ки тамоюли зерин дар давраҳои бӯҳрон рушд мекунад
• Пас аз тамоюли Андреас Кленов тавзеҳ медиҳад, ки чӣ гуна фондҳои чархуште ва тоҷирони касбӣ пайваста аз стратегияҳои анъанавии сармоягузорӣ бартарӣ доранд.

Ҳозир:

Дар паси ин методологияи савдо, 5 принсипи савдо ҷойгир аст, ки ҳар як пайрави муваффақи Trend бояд риоя кунад.

Сирри №1: Қимат харед ва баландтар фурӯшед

Тасаввур кунед:

Шумо ба супермаркет меравед ва мебинед, ки себ 3 дона ба 1 доллар фурӯхта мешавад. Ҳамин тавр, шумо барои як газаки солим якчанд себ мегиред.

Дар дигар рӯзи меомадагӣ…

Шумо ба супермаркет бармегардед ва дарк мекунед, ки ҳамон себҳо ҳоло 3 дона ба 5 доллар фурӯхта мешаванд.

Оё шумо онро мехаред?

Шояд аз он сабаб набошад, ки нарх хеле баланд аст. Шумо беҳтар мебудед, ки нархро интизор шавед ё алтернативаҳои дигар пайдо кунед.

Акнун шумо ҳайронед:

Харидани себ ба тиҷорат чӣ иртибот дорад?

Бисёр.

Зеро муносибати шумо ба хариди себ ба кӯшиши тиҷорати шумо вобаста аст.

Ин аст он чизе ки ман дар назар дорам…

Аз ҳад зиёд харидашуда (USD/JPY):

Ралли нарх (USD/JPY):

Аз ҳад зиёд фурӯхташуда (EUR/USD):

Бештар фурўхташуда (EUR/USD):

Баровард ин аст…

Бозор ҳеҷ гоҳ барои дароз кардан хеле баланд нест ё хеле паст ба кӯтоҳ нест.

Сирри №2: Танҳо нархро риоя кунед

Шумо мехоҳед ҳақ бошед.

Донистани он, ки шумо дар бозор боло ва поёнро номидаед, хуб ҳис мекунад.

Аммо, вақте ки шумо пешгӯиҳо дар бозорро оғоз мекунед, он доварии шуморо абрнок мекунад ва шумо объективияти бозорҳоро аз даст медиҳед.

Ин ба хатогиҳои марговар дар савдо оварда мерасонад, ба монанди:

• Аз гирифтани зиён даст кашед, зеро шумо мехоҳед ҳақ бошед
• Ба ҳисоби миёна ба талафоти худ ҳисоб кунед, зеро шумо метавонед онро ҳоло "арзон" гиред
• Савдои интиқом, зеро шумо мехоҳед, ки талафоти худро баргардонед

Акнун, ба ҷои шумо чӣ бояд кард?

Беҳтарин чизе, ки шумо ҳамчун савдогар карда метавонед, ин аст, ки танҳо нархро риоя кунед.

Ин аст он чизе ки ман дар назар дорам…

Тамоюли болоравӣ (NAS100USD):

Тамоюли поинравӣ (XCU/USD):

Баромад чист?

Агар шумо бинед, ки нарх пасттаринро ташкил медиҳад ва муқовимати доимӣ вайрон мешавад, эҳтимолияти он тамоюли болоравӣ аст. Шумо бояд муддати тӯлонӣ ҷустуҷӯ кунед.

Агар шумо бинед, ки нархҳо пасттарро ташкил медиҳанд ва дастгирии доимӣ шикаста мешавад, эҳтимолияти он як тамоюли коҳишёбанда аст. Шумо бояд кӯтоҳро ҷустуҷӯ кунед.

Сирри №3: Як қисми сармояи тиҷоратии худро хавфнок кунед

Тасаввур кунед:

Шумо як системаи савдо доред, ки 50% вақт бо 1: 2 мукофоти хавф ғолиб меояд.

Ва шумо як натиҷаи гипотетикии LLLLWWWW доред

Ин як системаи фоидаовар аст, дуруст?

Ин бастагӣ дорад.

Агар шумо 30% сармояи худро зери хатар гузоред, шумо дар савдои 4-ум метарконед (-30 -30 -30 -30 = -120%)

Аммо…

Агар шумо 1% сармояи худро таваккал кунед, шумо 4% фоида хоҳед дошт (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)

Доштани системаи бурднок бидуни идоракунии дурусти хавф шуморо ба ҷое намерасонад.

Ба шумо системаи бурднок бо идоракунии дурусти хатар лозим аст.

Ва фаромӯш накардан…

Барқароршавӣ аз хатари харобшавӣ хаттӣ нест, агар он хеле амиқ равад, барқарор шудан ғайриимкон аст.

Агар шумо 50% сармояи худро аз даст диҳед, ба шумо лозим аст, ки 100% -ро баргардонед. Бале, шумо дуруст хонед. 100%, на 50%.

Аз ин рӯ, шумо ҳамеша мехоҳед, ки як қисми сармояи худро зери хатар гузоред, хусусан вақте ки таносуби бурди шумо аз 50% камтар аст.

Пас, шумо бояд чӣ қадар таваккал кунед?

Ин аз таносуби бурди шумо, хатари мукофот ва таҳаммулпазирии хатари шумо вобаста аст. Ман маслиҳат медиҳам, ки на бештар аз 1% дар як савдо таваккал кунед.

Сирри №4: Ҳадафи фоида нест, то шумо метавонед ба тамоюлҳои азим савор шавед

Гарчанде ки пайравони тамоюл ягон ҳадафи фоида надоранд, ин маънои онро надорад, ки мо аз савдои худ хориҷ намешавем.

Мо аз савдои худ бо истифода аз механизми таваққуф мебароем, ба ҷои он ки ҳадафи фоида ба монанди муқовимати дастгирӣ ва ғ.

Инак чанд мисол…

Дастгирии фоида аз (UKOIL):

Стопloss дар паси (UKOIL):

Муқовимат фоида ба даст меорад (XAU/USD):

Пастшавии қатъшавӣ дар (XAU/USD):

Баъзе роҳҳо барои пайгирии талафоти худ инҳоянд:

• Кроссовери миёнаи ҳаракаткунанда
• Пӯшидани нарх аз ҳисоби миёнаи ҳаракаткунанда
• Шикастани сохтори нарх
• Шикастани хати тренд
• Шумораи ATR дуртар аз қулла/чоҳ

Агар шумо хоҳед, ки маълумоти бештар гиред, дар ин ҷо 13 роҳи баромадан аз савдои худ барои кам кардани хатар ва ҳадди аксар расонидани фоида ҳастанд.

Қисмати душвортарин дар бораи Trend Following савор кардани ғолибони шумост. Зеро шумо хоҳед дид, ки бисёре аз бурдҳои хурд ҳангоми кӯшиши рафтан ба тамоюл ба талафот табдил меёбанд.

Ин боиси паст шудани сатҳи бурд мегардад, аммо мукофоти баланд барои таваккал.

Сирри №5: Ҳама бозорҳоро савдо кунед, то эҳтимолияти ба даст овардани тамоюлҳои худро афзоиш диҳед

Бозорҳо нисбат ба тамоюл вақти бештарро сарф мекунанд. Ҳамин тариқ, ба бозорҳои гуногун назар кардан, барои баланд бардоштани эҳтимолияти ба даст овардани тамоюлҳо маъно дорад.

Пайравони тамоюл ҳама чизро аз асъор, кишоварзӣ, металлҳо, вомбаргҳо, энергия, индексҳо, шарбати афлесун, шиками хук ва ғайра савдо мекунанд.

Агар шумо дар хотир доред, аксари асъорҳои асосӣ дар нимаи 1-уми соли 2014 фарқ ^{мекарданд} …

Аммо агар шумо ба бозорҳои бештар назар андозед, шумо метавонед як тамоюлро ба даст оред ...

Ноустувории паст дар (EUR/USD):

Ноустувории паст (AUD/USD):

Ноустувории муносиб ва тамоюли (DE10YBEUR):

Ноустувории муносиб оид ба (SPX):

Тарзи калидӣ чист?

Савдо дар бозорҳои гуногун ба кам кардани камшавии шумо ва баланд бардоштани даромаднокии шумо кӯмак мекунад.

Ва ин яке аз бузургтарин асрори муваффақияти пайрави тренд аст.

Ҳоло, шумо эҳтимол дар ҳайрат ҳастед:

Чӣ тавр пайравони Trend пул кор мекунанд?

Инро тасаввур кунед:

Ширкате бо номи Orange дар тӯли 6 моҳи охир баландтар тиҷорат кардааст.

Orange дар айни замон 100 доллар савдо мекунад ва шумо фикр мекунед, ки он аз ҳад зиёд арзиш дорад. Шумо тасмим гирифтед, ки 1000 саҳмияи Orange-ро бо арзиши 100 доллар ва ҳадафи фоида 90 долларро кӯтоҳ кунед, бо истифода аз талафоти қатъ.

Шумо ин принсипи савдоро дар тамоми бозорҳое, ки шумо тиҷорат мекунед, татбиқ мекунед. Ҳадафи фоидаи хурд бидуни талафоти қатъ.

Ба фикри шумо чӣ мешавад?

Шумо зуд-зуд ғолиб хоҳед шуд, аммо дар ниҳоят, то он даме, ки шумо ҳисоби тиҷоратии худро тарконед, савдое ба муқобили шумо хоҳад буд.

Акнун тасаввур кунед…

Чӣ мешавад, агар ман дар тарафи муқобили тиҷорати шумо бошам?

Ман зуд-зуд аз даст медиҳам, аммо ба ман танҳо як савдо лозим аст, то ҳамаашро баргардонад ва ғайра.

Ва ин ҳамон савдоест, ки боиси тарконидани ҳисоби шумост.

Якчанд мисол дар ҳаёти воқеӣ:

• Фурӯпошии идоракунии дарозмуддати сармоя
• Нобудкунии Хирс Стернс
• Бӯҳрони молиявии соли 2008

Ин ҳодисаҳо боиси аз даст додани маблағҳои сармоягузорон ва тоҷирон шуданд. Аммо дар бозии сифр касе бохт ва касе бурд мекунад.

Ва ғолиб пайравони Trend мешавад. Ин канори мост.

Равишҳои гуногун ба Тренди Пайравӣ

Тамоюли зеринро метавон боз ба 2 равиши гуногун тақсим кард.

• Тиҷорати системавӣ
• Тиҷорати ихтиёрӣ

Тиҷорати системавӣ

Савдои системавӣ қоидаҳоеро муайян кардааст, ки воридшавӣ, баромадан, идоракунии хавфҳо ва идоракунии савдоро муайян мекунанд.

Ин равиш аз ҷониби фондҳои бузурги чархуште ба монанди Данн, Винтон ва MAN AHL ба таври васеъ қабул карда мешавад.

Гарчанде ки тиҷорати системавӣ автоматӣ карда шудааст, ҳанӯз ҳам қарорҳои калидӣ мавҷуданд, ки менеҷер бояд қабул кунад.

Қарорҳо ба монанди…

• Чӣ қадар таваккал кардан
• Кадом бозорҳо барои тиҷорат

Менеҷер бояд қарор кунад, ки чӣ қадар хавфро қабул кунад, дар кадом бозорҳо бозӣ кунад ва то чӣ андоза хашмгинона афзоиш ва коҳиш додани пойгоҳи савдо ҳамчун функсияи тағирёбии сармоя. Ин қарорҳо хеле муҳиманд - аксар вақт аз вақти тиҷорат муҳимтаранд. – Эд Сейкота

Тиҷорати ихтиёрӣ

Савдои ихтиёрӣ дорои қоидаҳои камтар муайяншуда, ки воридшавӣ, баромадан, идоракунии хавфҳо ва идоракунии савдоро муайян мекунанд.

Он диққати савдогарро талаб мекунад, савдо дар асоси таҳлили техникӣ, бо дахолати бештар.

Ин равиш аз ҷониби тоҷирони хурдтари инфиродӣ ба таври васеъ қабул карда мешавад.

Гарчанде ки савдои ихтиёрӣ бештар субъективӣ аст, он то ҳол аз рӯи нақшаи савдо роҳнамоӣ карда мешавад.

Ҳамин тавр идома…

Тамоюли пайгирии стратегияи савдо

Акнун шумо 5 сирри Trend Following-ро омӯхтед. Биёед маълумотро барои истифода ва таҳияи стратегияи тиҷорат гузорем.

Барои таҳияи стратегияи зерини тренд, он бояд ба ин 7 савол ҷавоб диҳад:

1. Кадом чаҳорчӯбаи вақт шумо тиҷорат мекунед
2. Шумо дар ҳар як савдо чӣ қадар хавф доред
3. Шумо дар кадом бозорҳо тиҷорат мекунед
4. Шартҳои стратегияи тиҷорати шумо кадомҳоянд
5. Ба куҷо ворид мешавед
6. Агар хато кунед, шумо аз куҷо мебароед
7. Агар шумо дуруст бошед, шумо аз куҷо мебароед

Муддати вақт

Шумо бояд чаҳорчӯбаи вақтро интихоб кунед, ки ба шахсият ва ҷадвали шумо мувофиқ бошад.

Агар шумо касе бошед, ки кори рӯзона дошта бошед, савдои диаграммаҳои 4-соата ва ҳаррӯза мувофиқ аст.

Идоракунии хавф

Шумо бояд як қисми сармояи худро дар ҳар як савдо зери хатар гузоред, то аз коҳишҳои табиӣ наҷот ёбед. Дар ҳар як савдо талафоти худро на бештар аз 1% нигоҳ доред.

Ҷаҳони бозорҳо

Шумо бояд тақрибан 60 бозорро аз ин 5 бахш савдо кунед.

1. Молхои хочагии кишлок
2. Асъорҳо
3. Саҳмияҳо
4. Нархҳо
5. Молҳои ғайрикишоварзӣ

Тамоюли ихтиёрӣ пас аз стратегияи савдо

Агар 200ma баландтар бошад ва нарх аз он болотар бошад, пас ин тамоюли болоравӣ (шароити савдо) аст.

Агар ин тамоюли болоравӣ бошад, пас "ду санҷиш" -ро дар дастгирии динамикӣ интизор шавед (бо истифода аз 20 миёнаи ҳаракати 50-давра).

Агар ду маротиба дастгирии динамикии санҷиши нархҳо бошад, пас дар санҷиши сеюм (вориди шумо) дароз кашед.

Агар дароз бошад, пас аз вуруди худ 2 ATR-ро қатъ кунед (баромади шумо агар хато бошед).

Агар нарх ба фоидаи шумо равад, пас ҳангоми наздик шудани шамъ аз 50 мА фоида ба даст оред (баромади шумо, агар шумо дуруст бошед).

Баръакс барои пастшавӣ.

Инак чанд мисол…

Тиҷорати бурднок (XAU/USD):

Тиҷорати бурднок дар (UKOIL):

Аз даст додани савдо (AUD/USD):

Агар шумо дар тиҷорати худ субъективияти камтарро афзалтар донед, пас ин равиши савдоро баррасӣ кунед ...

Тамоюли систематикии пайгирии системае, ки кор мекунад

Қоидаҳои савдо

• Вақте ки нарх дар тӯли 200 рӯзи охир баландтаринро мепӯшад, дароз кунед
• Вақте ки нарх дар тӯли 200 рӯзи охир пасттаринро мепӯшад, кӯтоҳ кунед
• Дар паси талафоти 6 ATR дошта бошед
• Дар ҳар як савдо 1% сармояи худро таваккал кунед

Бозорҳо савдо карданд

• Тилло, мис, нуқра, палладий, платина
• SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, Peso Мексика, Фунт Бритониё
• Вомбаргҳои Т-и ИМА, BOBL, BUXL, BTP, вомбаргҳои 10-солаи Канада
• Равғани гармидиҳӣ, гандум, ҷуворимакка, чубу тахта, шакар

Натиҷаҳои санҷиш

• Шумораи савдо: 937 савдо
• Меъёри бурд: 42.8%
• Бозгашти солона: 9,89%
• Сатҳи ҳадди аксар 24,12%.

Маслиҳати Pro:

Агар шумо бозорҳои бештарро савдо кунед, шумо метавонед даромадро беҳтар кунед ва коҳишро кам кунед.

Ҳоло шумо шояд ҳайрон шавед ... "Оё Trend Following дар саҳмияҳо кор мекунад?"

Бале, Тренди зеринро метавон ба бозорҳои фондӣ татбиқ кард, аммо ба истиснои чанд истисно…

# 1: Аз кам кардани саҳмияҳо худдорӣ намоед , зеро дар муддати тӯлонӣ бозори саҳҳомӣ дар тамоюли болоравӣ қарор дорад. Ҳамин тариқ, дар канори дароз ё бо пули нақд мондан фоидаовартар аст (ва аз фурӯши кӯтоҳ худдорӣ кунед).

# 2: Барои баҳо додани саҳмияҳо филтр дошта бошед, зеро ҳазорҳо саҳмияҳо мавҷуданд ва шумо бояд қарор кунед, ки кадоме аз онҳо тиҷорат кардан мехоҳед.

Ва дар ин ҷо як системаи оддии пайравӣ барои бозорҳои саҳҳомӣ…

Қоидаҳои савдо

• Вақте ки саҳмия ба ҳадди 50-ҳафта мерасад, дароз кунед
• 20% пас аз талафотро дошта бошед
• Агар захираҳои аз ҳад зиёд барои интихоб вуҷуд дошта бошанд, 20 саҳмияҳои беҳтаринро бо афзоиши бузургтарин дар тӯли 50 ҳафтаи охир интихоб кунед.
• Ҳадди аксар 20 саҳмияро бо на бештар аз 5% сармояи шумо ба ҳар як саҳмияҳо харед

Бозорҳо савдо карданд

• Саҳмияҳо аз индекси Рассел 1000

Натиҷаҳои санҷиш:

• Шумораи савдо: 707 савдо
• Меъёри бурднок: 48.66%
• Бозгашти солона: 12,81%
• Сатҳи ҳадди аксар 40,75%.

Маслиҳати Pro:

Агар шумо филтри тамоюлро илова кунед, шумо метавонед даромадҳоро беҳтар кунед ва коҳишро кам кунед.

Ва он ҷо шумо онро доред.

Системаи зерини Trend, ки ба шумо имкон медиҳад, ки дар бозорҳои хирсҳои барзагов фоида ба даст оред.

Ростқавлона, стратегия камтар аз ташвиши шумост. Ба ҷои ин, шумо бояд ба идоракунии хавфҳои худ, олами бозорҳо ва мувофиқати тиҷорат тамаркуз кунед.

** Радди масъулият: Ман барои ягон фоида ё зиёне, ки дар натиҷаи истифодаи ин стратегияҳои савдо ба амал меояд, масъул намебошам. Намоиши гузашта нишондиҳандаи иҷрои оянда нест. Лутфан пеш аз хатари пулҳои бо меҳнат ба даст овардаатонро тафтиш кунед.